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AF
AtlasMark Financial 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
16%
1年估算報酬率
16.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.65%
1年估算報酬率
+16.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$138萬
(+0.68%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.21%
持股
50
新
2
增持
12
減碼
5
已平倉
6
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$117萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$106萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$51.1萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$34萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$22萬 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.89% |
| 2 | 科技 | 4.78% |
| 3 | 醫療保健 | 0.28% |
| 4 | 通訊服務 | 0.27% |
| 5 | 能源 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3768萬 | 18.42% |
50,930
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3277萬 | 16.02% |
42,783
+1,355
| +3% | +US$103萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1598萬 | 7.81% |
222,046
+9,072
| +4% | +US$68.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1325萬 | 6.48% |
58,031
+4,518
| +8% | +US$106萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1312萬 | 6.41% |
92,200
+8,419
| +10% | +US$117萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$838萬 | 4.1% |
61,595
+1,033
| +2% | +US$14.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$816萬 | 3.99% |
108,197
+1,333
| +1% | +US$10.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$700萬 | 3.42% |
72,285
+2,619
| +4% | +US$25.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$674萬 | 3.29% |
83,015
+3,247
| +4% | +US$26.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$665萬 | 3.25% |
90,275
+3,686
| +4% | +US$28.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$567萬 | 2.77% |
7,430
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$542萬 | 2.65% |
193,975
+7,424
| +4% | +US$21.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$535萬 | 2.62% |
56,595
+1,078
| +2% | +US$10.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$529萬 | 2.59% |
112,033
-3,369
| -3% | -US$16.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$519萬 | 2.54% |
10,200
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$427萬 | 2.09% |
13,000
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$295萬 | 1.44% |
5,761
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$269萬 | 1.32% |
123,149
-2,798
| -2% | -US$6.27萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$241萬 | 1.18% |
18,844
-516
| -3% | -US$7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$187萬 | 0.92% |
5,000
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$148萬 | 0.72% |
19,162
-3,301
| -15% | -US$26.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$145萬 | 0.71% |
4,362
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$131萬 | 0.64% |
4,700
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$126萬 | 0.62% |
89,787
+17,648
| +24% | +US$27.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$95.2萬 | 0.47% |
10,500
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
PS
CPL
12CM
WIA
OFG
BAH
BCM
LTL
AtlasMark Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AtlasMark Financial持有50個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$2.03億增加0.68%。 其前十大持股占投資組合的73%。
AtlasMark Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加12檔、減碼5檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merck：共1,461股，價值US$21.2萬。 最大的一筆賣出是Marathon Petroleum，估計金額為US$51.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為科技和醫療保健。
- AtlasMark Financial在2026年第3季最大筆買進的是Merck：共買進1,461股，價值US$21.2萬。
- AtlasMark Financial在2026年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- AtlasMark Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$26.2萬。
- AtlasMark Financial於2026年第3季完全出清Marathon Petroleum，估計賣出金額為US$51.1萬。
- 在2026年第3季，AtlasMark Financial的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占73%。
- AtlasMark Financial在2026年第3季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- AtlasMark Financial的投資組合價值較前一季上升0.68%，達到US$2.04億。
根據AtlasMark Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。