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AF
AtlasMark Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
16,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+16,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,38 mi
(+0,68%)
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,21%
Posição
50
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
5
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 511 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 340 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,89% |
| 2 | Tecnologia | 4,78% |
| 3 | Saúde | 0,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| 5 | Energia | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,7 mi | 18,42% |
50.930
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,8 mi | 16,02% |
42.783
+1.355
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16 mi | 7,81% |
222.046
+9.072
| +4% | +US$ 685 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 13,2 mi | 6,48% |
58.031
+4.518
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 13,1 mi | 6,41% |
92.200
+8.419
| +10% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,38 mi | 4,1% |
61.595
+1.033
| +2% | +US$ 149 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,16 mi | 3,99% |
108.197
+1.333
| +1% | +US$ 104 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7 mi | 3,42% |
72.285
+2.619
| +4% | +US$ 259 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,74 mi | 3,29% |
83.015
+3.247
| +4% | +US$ 261 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 6,65 mi | 3,25% |
90.275
+3.686
| +4% | +US$ 281 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,67 mi | 2,77% |
7.430
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 5,42 mi | 2,65% |
193.975
+7.424
| +4% | +US$ 214 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,35 mi | 2,62% |
56.595
+1.078
| +2% | +US$ 105 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 5,29 mi | 2,59% |
112.033
-3.369
| -3% | -US$ 161 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 5,19 mi | 2,54% |
10.200
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,27 mi | 2,09% |
13.000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,95 mi | 1,44% |
5.761
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 2,69 mi | 1,32% |
123.149
-2.798
| -2% | -US$ 62,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 2,41 mi | 1,18% |
18.844
-516
| -3% | -US$ 70 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,87 mi | 0,92% |
5.000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,72% |
19.162
-3.301
| -15% | -US$ 262 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,45 mi | 0,71% |
4.362
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,64% |
4.700
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 1,26 mi | 0,62% |
89.787
+17.648
| +24% | +US$ 274 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 952 mil | 0,47% |
10.500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de AtlasMark Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AtlasMark Financial detinha 50 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 0,68% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AtlasMark Financial mostra 2 novas, 12 aumentaram, 5 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merck: 1.461 ações no valor de US$ 212 mil. A maior venda foi de Marathon Petroleum, estimada em US$ 511 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de AtlasMark Financial no T3 2026 foi Merck: 1.461 ações no valor de US$ 212 mil.
- AtlasMark Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de AtlasMark Financial em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 262 mil.
- AtlasMark Financial encerrou totalmente sua posição em Marathon Petroleum no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 511 mil.
- As dez maiores posições de AtlasMark Financial representam 73% de sua carteira de US$ 204 mi no T3 2026.
- AtlasMark Financial abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de AtlasMark Financial subiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AtlasMark Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.