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VC
VarCov Co Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
80,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,4%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,85 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,14%
Posição
599
Nova
236
Aumentada
47
Reduzida
69
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
Textron
TXT
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$ 2,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,06% |
| 2 | Industriais | 14,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,29% |
| 4 | Financeiro | 13,69% |
| 5 | Saúde | 13,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 3,97 mi | 1,51% |
+75.144
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 1,75 bi
| US$ 3,85 mi | 1,46% |
+182.213
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 3,17 mi | 1,2% |
20.190
+16.454
| +440% | +US$ 2,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| US$ 3,15 mi | 1,2% |
1.375.522
+907.771
| +194% | +US$ 2,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 2,88 mi | 1,09% |
274.163
+260.095
| +1.849% | +US$ 2,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Atlanticus Holdings
ATLC
US$ 1,4 bi
| US$ 2,71 mi | 1,03% |
+26.491
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Simply Good Foods
SMPL
US$ 990 mi
| US$ 2,59 mi | 0,99% |
+195.369
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
| US$ 2,43 mi | 0,92% |
431.106
+384.512
| +825% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 2,32 mi | 0,88% |
109.714
+86.134
| +365% | +US$ 1,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Curbline Properties
CURB
US$ 3,05 bi
| US$ 2,27 mi | 0,86% |
+74.522
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Champion Homes
SKY
US$ 4,22 bi
| US$ 2,26 mi | 0,86% |
+25.597
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,22 mi | 0,84% |
77.707
-114.563
| -60% | -US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 2,21 mi | 0,84% |
25.394
+17.566
| +224% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 2,14 mi | 0,81% |
87.653
-4.359
| -5% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 2,09 mi | 0,79% |
19.961
-970
| -5% | -US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 2,06 mi | 0,78% |
+22.988
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 2,05 mi | 0,78% |
232.103
+188.902
| +437% | +US$ 1,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 2,03 mi | 0,77% |
62.861
-19.798
| -24% | -US$ 511 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
National Vision
EYE
US$ 1,38 bi
| US$ 1,97 mi | 0,75% |
+103.658
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 1,94 mi | 0,74% |
21.528
+16.679
| +344% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,14 bi
| US$ 1,89 mi | 0,72% |
69.044
-33.012
| -32% | -US$ 927 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| US$ 1,89 mi | 0,72% |
52.175
+16.027
| +44% | +US$ 590 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,47 bi
| US$ 1,85 mi | 0,7% |
+101.983
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 1,82 mi | 0,69% |
+237.007
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Mission Produce
AVO
US$ 1,07 bi
| US$ 1,79 mi | 0,68% |
+151.794
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de VarCov Co no T2 2026
No T2 2026, VarCov Co detinha 599 posições no valor de US$ 263 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
VarCov Co fez uma retirada líquida de US$ 23,6 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree, uma posição estimada em US$ 3,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, VarCov Co abriu uma nova posição em NETSTREIT Corp no valor de US$ 3,85 mi.
- A maior compra de VarCov Co no T2 2026 foi NETSTREIT Corp: 182.213 ações no valor de US$ 3,85 mi.
- VarCov Co foi quem mais aumentou sua posição em UWM Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de VarCov Co em T2 2026 foi em Oscar Health, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- VarCov Co encerrou totalmente sua posição em WisdomTree no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de VarCov Co representam 11% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- VarCov Co abriu 236 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de VarCov Co caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VarCov Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.