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VarCov Co Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
80,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,4%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,85 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,14%
Posição
599
Nova
236
Aumentada
47
Reduzida
69
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
Textron
TXT
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$ 2,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,88% |
| 2 | Bens industriais | 15,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,29% |
| 4 | Financeiro | 13,69% |
| 5 | Saúde | 13,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 1,73 mi | 0,66% |
+713.195
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,65% |
+26.806
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Orchid Island Capital
ORC
US$ 883 mi
| US$ 1,71 mi | 0,65% |
+244.708
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,64% |
+28.783
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Freshworks
FRSH
US$ 3,32 bi
| US$ 1,67 mi | 0,63% |
165.090
-138.197
| -46% | -US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,31 bi
| US$ 1,66 mi | 0,63% |
71.942
-28.753
| -29% | -US$ 550 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,46 bi
| US$ 1,65 mi | 0,63% |
92.486
+78.323
| +553% | +US$ 1,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,67 bi
| US$ 1,65 mi | 0,63% |
+21.692
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,75 bi
| US$ 1,65 mi | 0,63% |
177.555
+58.955
| +50% | +US$ 483 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 550 mi
| US$ 1,64 mi | 0,62% |
+207.364
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Payoneer
PAYO
US$ 2,45 bi
| US$ 1,63 mi | 0,62% |
+228.902
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
NextNav
NN
US$ 1,48 bi
| US$ 1,58 mi | 0,6% |
+88.791
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Ecovyst
ECVT
US$ 1,19 bi
| US$ 1,56 mi | 0,59% |
125.347
-153.335
| -55% | -US$ 2,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,45 bi
| US$ 1,53 mi | 0,58% |
60.414
+48.278
| +398% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
HNI Corp
HNI
US$ 3,49 bi
| US$ 1,53 mi | 0,58% |
+37.862
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 1,52 mi | 0,58% |
+197.854
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Privia Health
PRVA
US$ 3,14 bi
| US$ 1,51 mi | 0,57% |
58.732
+25.080
| +75% | +US$ 581 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
TriNet
TNET
US$ 3,02 bi
| US$ 1,5 mi | 0,57% |
30.390
+3.830
| +14% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,75 bi
| US$ 1,46 mi | 0,55% |
+184.084
| Nova | +US$ 950 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,55% |
22.195
-7.725
| -26% | -US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,92 bi
| US$ 1,44 mi | 0,55% |
+31.521
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 1,4 mi | 0,53% |
+11.965
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,68 bi
| US$ 1,39 mi | 0,53% |
56.460
+12.185
| +28% | +US$ 257 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Texas Pacific Land
TPL
US$ 20,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,52% |
+3.144
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
WSR
50
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 1,36 mi | 0,52% |
+71.843
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de VarCov Co no T2 2026
No T2 2026, VarCov Co detinha 599 posições no valor de US$ 263 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
VarCov Co fez uma retirada líquida de US$ 23,6 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree, uma posição estimada em US$ 3,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, VarCov Co abriu uma nova posição em NETSTREIT Corp no valor de US$ 3,85 mi.
- A maior compra de VarCov Co no T2 2026 foi NETSTREIT Corp: 182.213 ações no valor de US$ 3,85 mi.
- VarCov Co foi quem mais aumentou sua posição em UWM Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de VarCov Co em T2 2026 foi em Oscar Health, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- VarCov Co encerrou totalmente sua posição em WisdomTree no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de VarCov Co representam 11% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- VarCov Co abriu 236 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de VarCov Co caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VarCov Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.