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VarCov Co Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Textron
TXT
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 1,73 Mio. $ | 0,66 % |
+713.195
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Centene
CNC
33,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,65 % |
+26.806
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Orchid Island Capital
ORC
973 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,65 % |
+244.708
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,57 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,64 % |
+28.783
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Freshworks
FRSH
4,01 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,63 % |
165.090
-138.197
| -46 % | -1,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,63 % |
71.942
-28.753
| -29 % | -550.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Everforth Inc
EFOR
1,59 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,63 % |
92.486
+78.323
| +553 % | +1,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Cohen & Steers
CNS
3,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,63 % |
+21.692
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,89 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,63 % |
177.555
+58.955
| +50 % | +483.071 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Invesco Mortgage Capital
IVR
594 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,62 % |
+207.364
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,62 % |
+228.902
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
NextNav
NN
2,12 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,6 % |
+88.791
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Ecovyst
ECVT
1,12 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,59 % |
125.347
-153.335
| -55 % | -2,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Pediatrix Medical
MD
2,35 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,58 % |
60.414
+48.278
| +398 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,58 % |
+37.862
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,58 % |
+197.854
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Privia Health
PRVA
2,79 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,57 % |
58.732
+25.080
| +75 % | +580.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
TriNet
TNET
3,23 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
30.390
+3.830
| +14 % | +164.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
Frontier Group Holdings
ULCC
1,42 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,55 % |
+184.084
| Neu | +949.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,55 % |
22.195
-7.725
| -26 % | -423.671 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,55 % |
+31.521
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
+11.965
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Healthcare Services Group
HCSG
1,62 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,53 % |
56.460
+12.185
| +28 % | +257.345 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Texas Pacific Land
TPL
22,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,52 % |
+3.144
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
50
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 1,36 Mio. $ | 0,52 % |
+71.843
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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BCM
BWA
Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .