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VarCov Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
80.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
-US$485만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$2363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.14%
보유액
599
신규
236
증가
47
축소
69
청산됨
247
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+US$369만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$327만 |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$282만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$280만 |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+US$306만 |
| 2 |
Textron
TXT
|
+US$303만 |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$271만 |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$270만 |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.88% |
| 2 | 산업재 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 14.29% |
| 4 | 금융 | 13.69% |
| 5 | 헬스케어 | 13.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$173만 | 0.66% |
+713,195
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Centene
CNC
US$339억
| US$172만 | 0.65% |
+26,806
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7억
| US$171만 | 0.65% |
+244,708
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$26.6억
| US$168만 | 0.64% |
+28,783
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Freshworks
FRSH
US$31.5억
| US$167만 | 0.63% |
165,090
-138,197
| -46% | -US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Bath & Body Works
BBWI
US$43.9억
| US$166만 | 0.63% |
71,942
-28,753
| -29% | -US$55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Everforth Inc
EFOR
US$14.6억
| US$165만 | 0.63% |
92,486
+78,323
| +553% | +US$191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Cohen & Steers
CNS
US$38.6억
| US$165만 | 0.63% |
+21,692
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.8억
| US$165만 | 0.63% |
177,555
+58,955
| +50% | +US$48.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.95억
| US$164만 | 0.62% |
+207,364
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$163만 | 0.62% |
+228,902
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
NextNav
NN
US$15.1억
| US$158만 | 0.6% |
+88,791
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Ecovyst
ECVT
US$11.7억
| US$156만 | 0.59% |
125,347
-153,335
| -55% | -US$208만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Pediatrix Medical
MD
US$24.6억
| US$153만 | 0.58% |
60,414
+48,278
| +398% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
HNI Corp
HNI
US$36억
| US$153만 | 0.58% |
+37,862
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Utz Brands
UTZ
US$12.6억
| US$152만 | 0.58% |
+197,854
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Privia Health
PRVA
US$31.4억
| US$151만 | 0.57% |
58,732
+25,080
| +75% | +US$58.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
TriNet
TNET
US$29.6억
| US$150만 | 0.57% |
30,390
+3,830
| +14% | +US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Frontier Group Holdings
ULCC
US$19.2억
| US$146만 | 0.55% |
+184,084
| 신규 | +US$95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$145만 | 0.55% |
22,195
-7,725
| -26% | -US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$144만 | 0.55% |
+31,521
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$140만 | 0.53% |
+11,965
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.7억
| US$139만 | 0.53% |
56,460
+12,185
| +28% | +US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Texas Pacific Land
TPL
US$192억
| US$138만 | 0.52% |
+3,144
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WSR
50
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$136만 | 0.52% |
+71,843
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
VarCov Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VarCov Co의 보유 포지션은 599개, 총액은 US$2.63억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
VarCov Co 측은 2026년 2분기에 순 US$2363만 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree 주식으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, VarCov Co 측은 NETSTREIT Corp에 US$385만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- VarCov Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NETSTREIT Corp 주식으로, US$385만 상당의 182,213주를 매수했어요.
- VarCov Co 측이 2026년 2분기에 UWM Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- VarCov Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oscar Health이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- VarCov Co 측은 2026년 2분기에 WisdomTree 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VarCov Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 11% 비중을 차지해요.
- VarCov Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- VarCov Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.63억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 VarCov Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.