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Wasserstein Debt Opportunities Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
188.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.06%
1년 예상 수익률
+188.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$7522만
(+40%)
자금 흐름
+US$2256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
5
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aeva Technologies
AEVA
|
+US$1593만 |
| 2 |
Energy Vault
NRGV
|
+US$1246만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$765만 |
| 4 |
TeraWulf
WULF
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$2045만 |
| 2 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$16만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 54.09% |
| 2 | 정보기술 | 16.42% |
| 3 | 금융 | 12.79% |
| 4 | 기타 | 11.73% |
| 5 | 유틸리티 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.4억
| US$1.43억 | 54.09% |
3,964,893
-608,470
| -13% | -US$2045만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Aeva Technologies
AEVA
US$6.89억
| US$4335만 | 16.42% |
1,509,539
+809,376
| +116% | +US$1593만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$3376만 | 12.79% |
1,366,639
+310,000
| +29% | +US$713만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Energy Vault
NRGV
US$4.71억
| US$1312만 | 4.97% |
+2,785,924
| 신규 | +US$1246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Energy Vault
NRGV
US$4.71억
| US$942만 | 3.57% |
+2,000,000
| 신규 | +US$895만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Aeva Technologies
AEVA
US$6.89억
| US$751만 | 2.84% |
+261,500
| 신규 | +US$515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Aeva Technologies
AEVA
US$6.89억
| US$751만 | 2.84% |
+261,500
| 신규 | +US$515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6114만
| US$653만 | 2.47% |
+315,900
| 신규 | +US$765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
PureCycle Technologies
PCT
US$5.59억
| – | – |
-30,741
| 청산됨 | -US$16만 | – |
|
유사한 펀드
BWA
Wasserstein Debt Opportunities Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wasserstein Debt Opportunities Management 측은 US$2.64억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Wasserstein Debt Opportunities Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2256만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Vault 주식으로, 2,785,924주를 보유했으며 가치는 US$1312만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 87%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Calumet Specialty Products 주식으로, 보유분을 추정 US$2045만 규모 줄였어요.
- Wasserstein Debt Opportunities Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Vault 주식으로, US$1312만 상당의 2,785,924주를 매수했어요.
- Wasserstein Debt Opportunities Management 측이 2026년 2분기에 Aeva Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1593만 규모예요.
- Wasserstein Debt Opportunities Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calumet Specialty Products이며, 추정 감소액은 US$2045만예요.
- Wasserstein Debt Opportunities Management 측은 2026년 2분기에 PureCycle Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wasserstein Debt Opportunities Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 100% 비중을 차지해요.
- Wasserstein Debt Opportunities Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wasserstein Debt Opportunities Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wasserstein Debt Opportunities Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.