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Wasserstein Debt Opportunities Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.64億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
188.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.06%
1年予想リターン
+188.78%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
+$7522万
(+40%)
資金フロー
+$2256万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
5
買い増し
2
減少
1
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aeva Technologies
AEVA
|
+$1593万 |
| 2 |
Energy Vault
NRGV
|
+$1246万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+$765万 |
| 4 |
TeraWulf
WULF
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$2045万 |
| 2 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 54.09% |
| 2 | 情報技術 | 16.42% |
| 3 | 金融 | 12.79% |
| 4 | その他 | 11.73% |
| 5 | 公益事業 | 4.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calumet Specialty Products
CLMT
$43.3億
| $1.43億 | 54.09% |
3,964,893
-608,470
| -13% | -$2045万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Aeva Technologies
AEVA
$7.09億
| $4335万 | 16.42% |
1,509,539
+809,376
| +116% | +$1593万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
TeraWulf
WULF
$56.5億
| $3376万 | 12.79% |
1,366,639
+310,000
| +29% | +$713万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Energy Vault
NRGV
$4.64億
| $1312万 | 4.97% |
+2,785,924
| 新規 | +$1246万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
コール
Energy Vault
NRGV
$4.64億
| $942万 | 3.57% |
+2,000,000
| 新規 | +$895万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
コール
Aeva Technologies
AEVA
$7.09億
| $751万 | 2.84% |
+261,500
| 新規 | +$515万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
プット
Aeva Technologies
AEVA
$7.09億
| $751万 | 2.84% |
+261,500
| 新規 | +$515万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
$6157万
| $653万 | 2.47% |
+315,900
| 新規 | +$765万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
PureCycle Technologies
PCT
$5.57億
| – | – |
-30,741
| 解消 | -$16万 | – |
|
類似するファンド
BWA
Wasserstein Debt Opportunities Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wasserstein Debt Opportunities Managementは9銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$1.89億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Wasserstein Debt Opportunities Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2256万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnergy Vaultで、保有株数は2,785,924株、評価額は$1312万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占める素材に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCalumet Specialty Productsで、推定$2045万相当を売却しました。
- Wasserstein Debt Opportunities Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Vaultで、株数は2,785,924株、評価額は$1312万でした。
- Wasserstein Debt Opportunities Managementは2026年第2四半期にAeva Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1593万でした。
- Wasserstein Debt Opportunities Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalumet Specialty Productsで、推定$2045万相当を減らしました。
- Wasserstein Debt Opportunities Managementは2026年第2四半期にPureCycle Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wasserstein Debt Opportunities Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの100%を占めています。
- Wasserstein Debt Opportunities Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wasserstein Debt Opportunities Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$2.64億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWasserstein Debt Opportunities Managementの 13F報告書 に基づいています。