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BWA
BlueChip Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.64億
売買回転率
22.78%
推定1年リターン
19.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.3%
1年予想リターン
+19.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
+$3597万
(+16%)
資金フロー
+$1637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.3%
保有額
180
新規
33
買い増し
44
減少
52
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$532万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$286万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$232万 |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+$148万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+$638万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$307万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$107万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$69万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$65.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.63% |
| 2 | 情報技術 | 6.21% |
| 3 | 金融 | 2.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 5 | ヘルスケア | 1.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1595万 | 6.05% |
21,365
+231
| +1% | +$16.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $1414万 | 5.36% |
284,062
-11,844
| -4% | -$58.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1300万 | 4.93% |
410,081
+1,975
| +0.5% | +$6.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1072万 | 4.06% |
138,971
+448
| +0.3% | +$3.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $899万 | 3.41% |
42,230
+1,586
| +4% | +$32.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $815万 | 3.09% |
169,228
-8,934
| -5% | -$42.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $794万 | 3.01% |
163,113
-6,595
| -4% | -$32.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $770万 | 2.92% |
10,285
-56
| -0.5% | -$4.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $756万 | 2.87% |
10,265
+175
| +2% | +$12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $687万 | 2.6% |
145,575
+1,838
| +1% | +$8.31万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $677万 | 2.57% |
77,003
+62,337
| +425% | +$532万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $605万 | 2.29% |
74,587
-392
| -0.5% | -$2.95万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $550万 | 2.09% |
111,650
+940
| +0.8% | +$4.43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $540万 | 2.05% |
143,983
+957
| +0.7% | +$3.56万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $530万 | 2.01% |
14,393
+1,375
| +11% | +$57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $476万 | 1.8% |
16,435
-338
| -2% | -$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $459万 | 1.74% |
45,299
+5,208
| +13% | +$52.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $451万 | 1.71% |
22,563
+1,550
| +7% | +$31.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $441万 | 1.67% |
6,427
+1,759
| +38% | +$117万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $439万 | 1.67% |
38,234
-9,679
| -20% | -$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $392万 | 1.49% |
85,933
+1,179
| +1% | +$5.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $372万 | 1.41% |
73,830
+57,649
| +356% | +$286万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.2億
| $316万 | 1.2% |
96,166
+17,211
| +22% | +$54.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $277万 | 1.05% |
60,552
+50,918
| +529% | +$232万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
MFS Active Value ETF
MFSV
$6.18億
| $261万 | 0.99% |
91,486
+53,199
| +139% | +$148万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AZ
NWA
GF
AGM
WDOM
WF
GC
CPL
BlueChip Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BlueChip Wealth Advisorsは180銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$2.28億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1637万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、保有株数は33,648株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$307万相当を売却しました。
- BlueChip Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、株数は33,648株、評価額は$154万でした。
- BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$532万でした。
- BlueChip Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$307万相当を減らしました。
- BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$638万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BlueChip Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの38%を占めています。
- BlueChip Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- BlueChip Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.64億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のBlueChip Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。