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Henrickson Nauta Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
14.88%
推定1年リターン
25.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.73%
1年予想リターン
+25.02%
3年間の予想リターン
+61.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$5413万
(+15%)
資金フロー
+$1630万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.59%
保有額
121
新規
15
買い増し
55
減少
27
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$294万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$288万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$114万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$75.3万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$73.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$38.1万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$30万 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$28.7万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$27.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.38% |
| 2 | 情報技術 | 2.74% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.31% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 5 | ヘルスケア | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $1.05億 | 25.59% |
2,367,747
+68,630
| +3% | +$294万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $5283万 | 12.87% |
1,417,906
+76,849
| +6% | +$288万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $2689万 | 6.55% |
384,676
+10,718
| +3% | +$71.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $2466万 | 6.01% |
192,534
-3,091
| -2% | -$38.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.8億
| $2093万 | 5.1% |
515,022
+19,165
| +4% | +$75.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $2063万 | 5.03% |
231,296
-3,349
| -1% | -$30万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.5億
| $1882万 | 4.58% |
468,855
+15,407
| +3% | +$63.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $1504万 | 3.67% |
145,978
-2,697
| -2% | -$28.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$314億
| $1290万 | 3.14% |
103,370
+3
| +0% | +$358 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $1252万 | 3.05% |
129,783
-2,442
| -2% | -$22.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $854万 | 2.08% |
231,888
-400
| -0.2% | -$1.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.5億
| $605万 | 1.47% |
208,828
-5,177
| -2% | -$14.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $517万 | 1.26% |
125,241
+15,010
| +14% | +$62.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8155億
| $495万 | 1.21% |
6,627
+744
| +13% | +$53.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
$780億
| $488万 | 1.19% |
18,038
+13
| +0.1% | +$3,373 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8816億
| $421万 | 1.03% |
5,619
+1,564
| +39% | +$114万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $284万 | 0.69% |
59,382
-2,912
| -5% | -$13.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $247万 | 0.6% |
12,357
+3,583
| +41% | +$73.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
UFP Industries
UFPI
$45.5億
| $236万 | 0.57% |
26,001
+2,483
| +11% | +$21.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $220万 | 0.54% |
48,794
+2,125
| +5% | +$9.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.02兆
| $210万 | 0.51% |
7,267
+1,905
| +36% | +$54.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $200万 | 0.49% |
5,349
+1,452
| +37% | +$58.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
KLA
KLAC
$1982億
| $161万 | 0.39% |
5,344
-756
| -12% | -$15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4兆
| $154万 | 0.38% |
4,309
+407
| +10% | +$14.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $152万 | 0.37% |
14,632
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
FP
AV
HWM
Henrickson Nauta Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Henrickson Nauta Wealth Advisorsは121銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.56億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Henrickson Nauta Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1630万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、保有株数は1,376株、評価額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$38.1万相当を売却しました。
- Henrickson Nauta Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、株数は1,376株、評価額は$41.7万でした。
- Henrickson Nauta Wealth Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$294万でした。
- Henrickson Nauta Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$38.1万相当を減らしました。
- Henrickson Nauta Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Henrickson Nauta Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの76%を占めています。
- Henrickson Nauta Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Henrickson Nauta Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.1億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のHenrickson Nauta Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。