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VFG
V2 Financial group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
18.11%
推定1年リターン
23.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.81%
1年予想リターン
+23.01%
3年間の予想リターン
+63.33%
5年予想リターン
+57.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$5375万
(+25%)
資金フロー
+$2560万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.82%
保有額
127
新規
19
買い増し
53
減少
22
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1003万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$652万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$228万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$219万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$208万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$469万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$302万 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+$202万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$39.9万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$38.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.94% |
| 2 | 情報技術 | 8.48% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.18% |
| 4 | ヘルスケア | 3.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.11億 | 41.17% |
147,986
+3,139
| +2% | +$228万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1418万 | 5.28% |
173,035
+126,867
| +275% | +$1003万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $888万 | 3.31% |
215,949
+20,337
| +10% | +$80.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $827万 | 3.08% |
28,597
+1,675
| +6% | +$47.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $807万 | 3.01% |
254,527
+205,417
| +418% | +$652万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $679万 | 2.53% |
172,117
+1,776
| +1% | +$7.02万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $590万 | 2.2% |
152,178
+24,411
| +19% | +$91.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $532万 | 1.98% |
15,061
+66
| +0.4% | +$2.36万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $488万 | 1.82% |
20,481
+445
| +2% | +$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $389万 | 1.45% |
75,208
+43,839
| +140% | +$219万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $351万 | 1.31% |
8,444
-341
| -4% | -$12.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $340万 | 1.27% |
42,985
-5,048
| -11% | -$39.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $312万 | 1.16% |
15,591
+3,227
| +26% | +$66.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $299万 | 1.11% |
8,370
+186
| +2% | +$6.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $277万 | 1.03% |
7,438
+943
| +15% | +$38.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $277万 | 1.03% |
57,963
+11,811
| +26% | +$55.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $272万 | 1.01% |
27,034
+20,695
| +326% | +$208万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Intel
INTC
$4750億
| $242万 | 0.9% |
17,359
-3,769
| -18% | -$38.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $224万 | 0.84% |
3,981
+451
| +13% | +$27.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $219万 | 0.81% |
8,694
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $192万 | 0.72% |
5,197
+985
| +23% | +$35.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $189万 | 0.7% |
11,898
+863
| +8% | +$12.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Boeing
BA
$1503億
| $185万 | 0.69% |
8,539
-402
| -4% | -$8.94万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $184万 | 0.69% |
37,254
-268
| -0.7% | -$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $181万 | 0.67% |
9,504
+404
| +4% | +$6.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
OCP
OHWP
5W
CLA
MRI
LBW
MI
AP
V2 Financial groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、V2 Financial groupは127銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.15億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
V2 Financial groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2560万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、保有株数は33,086株、評価額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$469万相当を売却しました。
- V2 Financial groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、株数は33,086株、評価額は$168万でした。
- V2 Financial groupは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1003万でした。
- V2 Financial groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$469万相当を減らしました。
- V2 Financial groupは2026年第2四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$302万でした。
- 2026年第2四半期時点で、V2 Financial groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの66%を占めています。
- V2 Financial groupは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- V2 Financial groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$2.68億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のV2 Financial groupの 13F報告書 に基づいています。