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VFG
V2 Financial group Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
18.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.7 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.82%
Posición
127
Nuevas
19
Aumentadas
53
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 10 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 399 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 381 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.94% |
| 2 | Tecnología | 8.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.18% |
| 4 | Atención médica | 3.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 111 M | 41.17% |
147,986
+3,139
| +2% | +USD 2.28 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 14.2 M | 5.28% |
173,035
+126,867
| +275% | +USD 10 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 8.88 M | 3.31% |
215,949
+20,337
| +10% | +USD 804 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.27 M | 3.08% |
28,597
+1,675
| +6% | +USD 479 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.07 M | 3.01% |
254,527
+205,417
| +418% | +USD 6.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 6.79 M | 2.53% |
172,117
+1,776
| +1% | +USD 70.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 5.9 M | 2.2% |
152,178
+24,411
| +19% | +USD 912 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.32 M | 1.98% |
15,061
+66
| +0.4% | +USD 23.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.88 M | 1.82% |
20,481
+445
| +2% | +USD 112 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.89 M | 1.45% |
75,208
+43,839
| +140% | +USD 2.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.51 M | 1.31% |
8,444
-341
| -4% | -USD 126 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.4 M | 1.27% |
42,985
-5,048
| -11% | -USD 399 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.12 M | 1.16% |
15,591
+3,227
| +26% | +USD 663 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.99 M | 1.11% |
8,370
+186
| +2% | +USD 67 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.77 M | 1.03% |
7,438
+943
| +15% | +USD 382 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 2.77 M | 1.03% |
57,963
+11,811
| +26% | +USD 555 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.72 M | 1.01% |
27,034
+20,695
| +326% | +USD 2.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.42 M | 0.9% |
17,359
-3,769
| -18% | -USD 381 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.24 M | 0.84% |
3,981
+451
| +13% | +USD 276 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.19 M | 0.81% |
8,694
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.92 M | 0.72% |
5,197
+985
| +23% | +USD 352 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.7% |
11,898
+863
| +8% | +USD 128 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.85 M | 0.69% |
8,539
-402
| -4% | -USD 89.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 1.84 M | 0.69% |
37,254
-268
| -0.7% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.81 M | 0.67% |
9,504
+404
| +4% | +USD 69 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
OHWP
5W
CLA
MRI
LBW
MI
AP
Revisión del portafolio de V2 Financial group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, V2 Financial group mantenía 127 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 25% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
V2 Financial group destinó USD 25.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 33,086 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.69 M.
- La mayor compra de V2 Financial group en T2 2026 fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 33,086 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- V2 Financial group fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de V2 Financial group durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- V2 Financial group cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.02 M.
- Las diez principales posiciones de V2 Financial group representan 66% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- V2 Financial group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de V2 Financial group aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de V2 Financial group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.