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SPWG

Sage Private Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 222 M Rotación 14.15%
Rendimiento estimado a 1 año 31.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital %
4.82%
10 principales posiciones (%)
73.38%
Posición
106
Nuevas
9
Aumentadas
63
Reducidas
24
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+USD 2.2 M
2
icono de NLR
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+USD 1.88 M
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 1.52 M
4
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 1.27 M
5
icono de DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+USD 1.2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+USD 1.13 M
2
icono de MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+USD 973 k
3
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 509 k
4
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 488 k
5
icono de GRNY
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+USD 350 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.91%
2 Tecnología 13.98%
3 Finanzas 3.41%
4 Atención médica 3.22%
5 Consumo discrecional 3.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AIRR
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 27.5 M 12.37%
206,553
+9,198
+5% +USD 1.16 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de FDT
2
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
USD 22.6 M 10.17%
239,001
+23,026
+11% +USD 2.2 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CGDV
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 20.2 M 9.09%
410,468
-10,813
-3% -USD 509 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GRNY
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 18.6 M 8.36%
672,539
-13,176
-2% -USD 350 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DBMF
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
USD 16.4 M 7.36%
534,485
+39,018
+8% +USD 1.2 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de IAU
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 15.5 M 6.96%
204,868
+17,873
+10% +USD 1.52 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLDM
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 14.3 M 6.42%
179,875
+14,258
+9% +USD 1.27 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de NLR
8
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
USD 12.6 M 5.68%
108,925
+14,080
+15% +USD 1.88 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 10.5 M 4.71%
52,334
+668
+1% +USD 137 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5 M 2.25%
17,292
+696
+4% +USD 199 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.3 M 1.49%
8,860
+793
+10% +USD 321 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.15 M 0.97%
9,010
+354
+4% +USD 88.9 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de INTC
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.86 M 0.84%
13,315
-2,465
-16% -USD 249 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVGO
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.79 M 0.8%
4,737
+1,044
+28% +USD 419 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de LLY
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.67 M 0.75%
1,394
+31
+2% +USD 31.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.6 M 0.72%
4,521
+308
+7% +USD 110 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.5 M 0.67%
4,579
+58
+1% +USD 18 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IWF
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.26 M 0.57%
10,137
+1,081
+12% +USD 130 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de V
19
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.23 M 0.56%
3,599
+931
+35% +USD 299 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.23 M 0.55%
3,442
+67
+2% +USD 24.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.15 M 0.52%
1,972
-81
-4% -USD 33.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ADI
22
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 1.14 M 0.51%
2,859
+14
+0.5% +USD 5.54 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.13 M 0.51%
3,070
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.06 M 0.47%
4,156
+1,886
+83% +USD 440 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de MSI
25
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 1.05 M 0.47%
2,528
+124
+5% +USD 51.9 k
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TF
Tudor Financial Dayton, Ohio AUM de USD 222 M 25% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia AUM de USD 222 M 31.41% Rendimiento estimado a 1 año
MAMF
Mirabaud Asset Management (France) Paris, France AUM de USD 222 M
SFS
Symphony Financial Services Akron, Ohio AUM de USD 223 M 21.25% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 222 M
SIAM
Sterling Investment Advisors (Missouri) Bolivar, Missouri AUM de USD 223 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah AUM de USD 222 M 16.43% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de USD 222 M 25.71% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sage Private Wealth Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sage Private Wealth Group mantenía 106 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 12% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

Sage Private Wealth Group destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TSMC: 725 acciones con un valor de USD 346 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 509 k.

  • La mayor compra de Sage Private Wealth Group en T2 2026 fue TSMC: 725 acciones por un valor de USD 346 k.
  • Sage Private Wealth Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
  • La mayor reducción de Sage Private Wealth Group durante T2 2026 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 509 k.
  • Sage Private Wealth Group cerró por completo su posición en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.13 M.
  • Las diez principales posiciones de Sage Private Wealth Group representan 73% de su cartera de USD 222 M en T2 2026.
  • Sage Private Wealth Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sage Private Wealth Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.

Según el Informe 13F de Sage Private Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.