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SPWG
Sage Private Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
14,15%
Retorno est. (1 ano)
31,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,21%
Retorno est. (1 ano)
+31,12%
Retorno est. (3 anos)
+67,42%
Retorno est. (5 anos)
+51,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,38%
Posição
106
Nova
9
Aumentada
63
Reduzida
24
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 973 mil |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 488 mil |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 350 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,91% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Saúde | 3,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 27,5 mi | 12,37% |
206.553
+9.198
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 22,6 mi | 10,17% |
239.001
+23.026
| +11% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 20,2 mi | 9,09% |
410.468
-10.813
| -3% | -US$ 509 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 18,6 mi | 8,36% |
672.539
-13.176
| -2% | -US$ 350 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 16,4 mi | 7,36% |
534.485
+39.018
| +8% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 15,5 mi | 6,96% |
204.868
+17.873
| +10% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 14,3 mi | 6,42% |
179.875
+14.258
| +9% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 12,6 mi | 5,68% |
108.925
+14.080
| +15% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,5 mi | 4,71% |
52.334
+668
| +1% | +US$ 137 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5 mi | 2,25% |
17.292
+696
| +4% | +US$ 199 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,3 mi | 1,49% |
8.860
+793
| +10% | +US$ 321 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,15 mi | 0,97% |
9.010
+354
| +4% | +US$ 88,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,86 mi | 0,84% |
13.315
-2.465
| -16% | -US$ 249 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,79 mi | 0,8% |
4.737
+1.044
| +28% | +US$ 419 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,67 mi | 0,75% |
1.394
+31
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,6 mi | 0,72% |
4.521
+308
| +7% | +US$ 110 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,5 mi | 0,67% |
4.579
+58
| +1% | +US$ 18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,26 mi | 0,57% |
10.137
+1.081
| +12% | +US$ 130 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,23 mi | 0,56% |
3.599
+931
| +35% | +US$ 299 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,23 mi | 0,55% |
3.442
+67
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,15 mi | 0,52% |
1.972
-81
| -4% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,14 mi | 0,51% |
2.859
+14
| +0,5% | +US$ 5,54 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,13 mi | 0,51% |
3.070
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,06 mi | 0,47% |
4.156
+1.886
| +83% | +US$ 440 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,47% |
2.528
+124
| +5% | +US$ 51,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
ACM
MAMF
SFS
MCM
SIAM
CCA
PWM
Revisão da carteira de Sage Private Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sage Private Wealth Group detinha 106 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 12% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Sage Private Wealth Group alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TSMC: 725 ações no valor de US$ 346 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- A maior compra de Sage Private Wealth Group no T2 2026 foi TSMC: 725 ações no valor de US$ 346 mil.
- Sage Private Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Sage Private Wealth Group em T2 2026 foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Sage Private Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Sage Private Wealth Group representam 73% de sua carteira de US$ 222 mi no T2 2026.
- Sage Private Wealth Group abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sage Private Wealth Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Private Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.