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SPWG

Sage Private Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,38 %
Position
106
Neu
9
Aufgestockt
63
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDT-Symbol
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+2,2 Mio. $
2
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+1,88 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,52 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,27 Mio. $
5
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,13 Mio. $
2
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+972.945 $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+509.155 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+488.178 $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+350.458 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,91 %
2 Technologie 13,98 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Gesundheitswesen 3,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIRR-Symbol
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
27,5 Mio. $ 12,37 %
206.553
+9.198
+5 % +1,16 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FDT-Symbol
2
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
22,6 Mio. $ 10,17 %
239.001
+23.026
+11 % +2,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 9,09 %
410.468
-10.813
-3 % -509.155 $
2026 Q1
1 Quartal
GRNY-Symbol
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
18,6 Mio. $ 8,36 %
672.539
-13.176
-2 % -350.458 $
2025 Q3
3 Quartale
DBMF-Symbol
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,36 %
534.485
+39.018
+8 % +1,2 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,96 %
204.868
+17.873
+10 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,42 %
179.875
+14.258
+9 % +1,27 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NLR-Symbol
8
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,68 %
108.925
+14.080
+15 % +1,88 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 4,71 %
52.334
+668
+1 % +137.345 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5 Mio. $ 2,25 %
17.292
+696
+4 % +199.081 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,49 %
8.860
+793
+10 % +320.848 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,97 %
9.010
+354
+4 % +88.857 $
2023 Q3
11 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,84 %
13.315
-2.465
-16 % -249.272 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,8 %
4.737
+1.044
+28 % +418.598 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,75 %
1.394
+31
+2 % +31.674 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,72 %
4.521
+308
+7 % +110.076 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,67 %
4.579
+58
+1 % +18.012 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,57 %
10.137
+1.081
+12 % +130.318 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,56 %
3.599
+931
+35 % +298.893 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,55 %
3.442
+67
+2 % +24.118 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,52 %
1.972
-81
-4 % -33.209 $
2025 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,51 %
2.859
+14
+0,5 % +5.541 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,51 %
3.070
– –
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,47 %
4.156
+1.886
+83 % +439.549 $
2021 Q2
20 Quartale
MSI-Symbol
25
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,47 %
2.528
+124
+5 % +51.903 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TF
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia 222 Mio. $ AUM 31,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMF
Mirabaud Asset Management (France) Paris, France 222 Mio. $ AUM
SFS
Symphony Financial Services Akron, Ohio 223 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas 222 Mio. $ AUM
SIAM
Sterling Investment Advisors (Missouri) Bolivar, Missouri 223 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah 222 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PTM Wealth Management North Wales, United States 222 Mio. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sage Private Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sage Private Wealth Group 106 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Sage Private Wealth Group investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TSMC: 725 Aktien im Wert von 346.238 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Dividend Value ETF; sie wurde auf 509.155 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sage Private Wealth Group im Q2 2026 war TSMC: 725 Aktien im Wert von 346.238 $.
  • Sage Private Wealth Group hat seine Position in First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sage Private Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 509.155 $.
  • Sage Private Wealth Group hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sage Private Wealth Group machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Sage Private Wealth Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sage Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sage Private Wealth Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .