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WFS

Weitzel Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 298 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,86 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
33
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,01 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+624.611 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+480.233 $
4
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+452.545 $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+426.566 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+4,92 Mio. $
2
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+124.106 $
3
FLXS-Symbol
Flexsteel Industries
FLXS
+76.407 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+17.055 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+6.810 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,5 %
2 Industrie 2,28 %
3 Finanzwesen 0,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
5 Versorger 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
64,2 Mio. $ 21,59 %
690.842
+6.779
+1 % +624.611 $
2020 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
44 Mio. $ 14,78 %
620.289
+5.908
+1 % +423.815 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
23,4 Mio. $ 7,88 %
716.682
+7.540
+1 % +254.196 $
2023 Q1
14 Quartale
SPAB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
19 Mio. $ 6,4 %
783.601
+40.450
+5 % +1,01 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AOM-Symbol
5
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,28 %
323.437
+7.688
+2 % +379.986 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,84 %
19.217
+503
+3 % +359.427 $
2020 Q4
23 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,5 %
276.309
+9.153
+3 % +452.545 $
2020 Q4
23 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13 Mio. $ 4,38 %
277.982
+10.088
+4 % +480.233 $
2020 Q4
23 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,21 %
158.225
+5.271
+3 % +426.566 $
2022 Q1
18 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,99 %
31.391
+538
+2 % +201.637 $
2020 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,25 %
95.161
+295
+0,3 % +30.965 $
2020 Q4
23 Quartale
VDC-Symbol
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,86 %
39.022
+773
+2 % +176.695 $
2022 Q2
17 Quartale
DE-Symbol
13
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,14 %
9.411
+101
+1 % +64.241 $
2020 Q4
23 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,97 %
116.350
+7.655
+7 % +389.354 $
2020 Q4
23 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,84 %
25.213
+318
+1 % +70.673 $
2020 Q4
23 Quartale
FLOT-Symbol
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,4 %
81.956
+1.622
+2 % +82.683 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQM-Symbol
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1 %
9.681
+616
+7 % +181.241 $
2024 Q2
9 Quartale
AOR-Symbol
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,91 %
39.657
+4.427
+13 % +306.556 $
2025 Q2
5 Quartale
FMB-Symbol
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,68 %
42.063
+5.153
+14 % +258.038 $
2020 Q4
23 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,64 %
31.071
+170
+0,6 % +10.635 $
2020 Q4
23 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,5 %
6.383
+239
+4 % +58.321 $
2022 Q3
16 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,44 %
22.909
– –
2023 Q1
14 Quartale
AOA-Symbol
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,35 %
10.586
+975
+10 % +95.507 $
2024 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
975.461 $ 0,33 %
1.268
+7
+0,6 % +5.318 $
2024 Q1
10 Quartale
FTSM-Symbol
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
973.724 $ 0,33 %
16.350
+155
+1 % +9.266 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence 298 Mio. $ AUM
BEP
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas 297 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEM
Strategic Equity Management Tucson, Arizona 298 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sawyer & Company Boston, Massachusetts 298 Mio. $ AUM 31,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois 297 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MBA Advisors Hermitage, Pennsylvania 297 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California 297 Mio. $ AUM
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Weitzel Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weitzel Financial Services 56 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Weitzel Financial Services für Q3 2026 weist 5 neu, 33 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 Aktien im Wert von 280.534 $. Der größte Verkauf betraf Eaton mit einem geschätzten Wert von 4,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Weitzel Financial Services im Q3 2026 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 Aktien im Wert von 280.534 $.
  • Weitzel Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weitzel Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 124.106 $.
  • Weitzel Financial Services hat seine Position in Eaton im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weitzel Financial Services machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • Weitzel Financial Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weitzel Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weitzel Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .