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WFS
Weitzel Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 298 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 2.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.86%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
33
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 625 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 480 k |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 453 k |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 124 k |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+USD 76.4 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 17.1 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 6.81 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.5% |
| 2 | Industriales | 2.28% |
| 3 | Finanzas | 0.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.35% |
| 5 | Servicios públicos | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 64.2 M | 21.59% |
690,842
+6,779
| +1% | +USD 625 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 44 M | 14.78% |
620,289
+5,908
| +1% | +USD 424 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 23.4 M | 7.88% |
716,682
+7,540
| +1% | +USD 254 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 19 M | 6.4% |
783,601
+40,450
| +5% | +USD 1.01 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 15.7 M | 5.28% |
323,437
+7,688
| +2% | +USD 380 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.4 M | 4.84% |
19,217
+503
| +3% | +USD 359 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 13.4 M | 4.5% |
276,309
+9,153
| +3% | +USD 453 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 13 M | 4.38% |
277,982
+10,088
| +4% | +USD 480 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 12.5 M | 4.21% |
158,225
+5,271
| +3% | +USD 427 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.9 M | 3.99% |
31,391
+538
| +2% | +USD 202 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.7 M | 3.25% |
95,161
+295
| +0.3% | +USD 31 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 8.5 M | 2.86% |
39,022
+773
| +2% | +USD 177 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 6.36 M | 2.14% |
9,411
+101
| +1% | +USD 64.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 5.86 M | 1.97% |
116,350
+7,655
| +7% | +USD 389 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.47 M | 1.84% |
25,213
+318
| +1% | +USD 70.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 4.17 M | 1.4% |
81,956
+1,622
| +2% | +USD 82.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.99 M | 1% |
9,681
+616
| +7% | +USD 181 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 2.72 M | 0.91% |
39,657
+4,427
| +13% | +USD 307 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 2.03 M | 0.68% |
42,063
+5,153
| +14% | +USD 258 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.64% |
31,071
+170
| +0.6% | +USD 10.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.5 M | 0.5% |
6,383
+239
| +4% | +USD 58.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.44% |
22,909
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 1.03 M | 0.35% |
10,586
+975
| +10% | +USD 95.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 975 k | 0.33% |
1,268
+7
| +0.6% | +USD 5.32 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 974 k | 0.33% |
16,350
+155
| +1% | +USD 9.27 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SIIL
BEP
SEM
SC
BOC
MA
TIA
DC
Revisión del portafolio de Weitzel Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Weitzel Financial Services mantenía 56 posiciones por un valor de USD 298 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Weitzel Financial Services muestra 5 nuevos, Aumentaron 33, 6 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2,677 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Eaton, por un valor estimado de USD 4.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Weitzel Financial Services en T3 2026 fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2,677 acciones por un valor de USD 281 k.
- Weitzel Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Weitzel Financial Services durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 124 k.
- Weitzel Financial Services cerró por completo su posición en Eaton en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.92 M.
- Las diez principales posiciones de Weitzel Financial Services representan 78% de su cartera de USD 298 M en T3 2026.
- Weitzel Financial Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Weitzel Financial Services aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de Weitzel Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.