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WFS
Weitzel Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.98억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
11.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+11.89%
3년 예상 수익률
+46.28%
5년 예상 수익률
+36.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.98억
AUM 성장
+US$341만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.86%
보유액
56
신규
5
증가
33
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$492만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$12.4만 |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+US$7.64만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.71만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$6.81천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.5% |
| 2 | 산업재 | 2.28% |
| 3 | 금융 | 0.44% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 유틸리티 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$6425만 | 21.59% |
690,842
+6,779
| +1% | +US$62.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4396만 | 14.78% |
620,289
+5,908
| +1% | +US$42.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2345만 | 7.88% |
716,682
+7,540
| +1% | +US$25.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1904만 | 6.4% |
783,601
+40,450
| +5% | +US$101만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$1572만 | 5.28% |
323,437
+7,688
| +2% | +US$38만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1440만 | 4.84% |
19,217
+503
| +3% | +US$35.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1339만 | 4.5% |
276,309
+9,153
| +3% | +US$45.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1303만 | 4.38% |
277,982
+10,088
| +4% | +US$48만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1254만 | 4.21% |
158,225
+5,271
| +3% | +US$42.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1186만 | 3.99% |
31,391
+538
| +2% | +US$20.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$966만 | 3.25% |
95,161
+295
| +0.3% | +US$3.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$850만 | 2.86% |
39,022
+773
| +2% | +US$17.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$636만 | 2.14% |
9,411
+101
| +1% | +US$6.42만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$586만 | 1.97% |
116,350
+7,655
| +7% | +US$38.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$547만 | 1.84% |
25,213
+318
| +1% | +US$7.07만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$417만 | 1.4% |
81,956
+1,622
| +2% | +US$8.27만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$299만 | 1% |
9,681
+616
| +7% | +US$18.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$272만 | 0.91% |
39,657
+4,427
| +13% | +US$30.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$203만 | 0.68% |
42,063
+5,153
| +14% | +US$25.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$191만 | 0.64% |
31,071
+170
| +0.6% | +US$1.06만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$150만 | 0.5% |
6,383
+239
| +4% | +US$5.83만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915억
| US$132만 | 0.44% |
22,909
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$103만 | 0.35% |
10,586
+975
| +10% | +US$9.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$97.5만 | 0.33% |
1,268
+7
| +0.6% | +US$5.32천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$97.4만 | 0.33% |
16,350
+155
| +1% | +US$9.27천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SIIL
BEP
SEM
SC
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TIA
DC
Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Weitzel Financial Services는 US$2.98억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.94억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 33개 증가, 6개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF으로, 2,677주를 보유했으며 가치는 US$28.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eaton으로, 추정 금액은 US$492만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF으로, US$28.1만 상당의 2,677주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weitzel Financial Services로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$12.4만예요.
- Weitzel Financial Services는 2026년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$492만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.98억 중 78%를 차지해요.
- Weitzel Financial Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Weitzel Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$2.98억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.