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WFS
Weitzel Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.98億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
11.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.71%
1年予想リターン
+11.89%
3年間の予想リターン
+46.28%
5年予想リターン
+36.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.98億
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+1.2%)
資金フロー
+$263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.86%
保有額
56
新規
5
買い増し
33
減少
6
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$492万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$12.4万 |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+$7.64万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1.71万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$6,810 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.5% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 2.28% |
| 3 | 金融 | 0.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.35% |
| 5 | 公益事業 | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $6425万 | 21.59% |
690,842
+6,779
| +1% | +$62.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4396万 | 14.78% |
620,289
+5,908
| +1% | +$42.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2345万 | 7.88% |
716,682
+7,540
| +1% | +$25.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1904万 | 6.4% |
783,601
+40,450
| +5% | +$101万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $1572万 | 5.28% |
323,437
+7,688
| +2% | +$38万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1440万 | 4.84% |
19,217
+503
| +3% | +$35.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1339万 | 4.5% |
276,309
+9,153
| +3% | +$45.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1303万 | 4.38% |
277,982
+10,088
| +4% | +$48万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1254万 | 4.21% |
158,225
+5,271
| +3% | +$42.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1186万 | 3.99% |
31,391
+538
| +2% | +$20.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $966万 | 3.25% |
95,161
+295
| +0.3% | +$3.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $850万 | 2.86% |
39,022
+773
| +2% | +$17.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
Deere & Co
DE
$1731億
| $636万 | 2.14% |
9,411
+101
| +1% | +$6.42万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $586万 | 1.97% |
116,350
+7,655
| +7% | +$38.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $547万 | 1.84% |
25,213
+318
| +1% | +$7.07万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $417万 | 1.4% |
81,956
+1,622
| +2% | +$8.27万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $299万 | 1% |
9,681
+616
| +7% | +$18.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $272万 | 0.91% |
39,657
+4,427
| +13% | +$30.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $203万 | 0.68% |
42,063
+5,153
| +14% | +$25.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $191万 | 0.64% |
31,071
+170
| +0.6% | +$1.06万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $150万 | 0.5% |
6,383
+239
| +4% | +$5.83万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
US Bancorp
USB
$915億
| $132万 | 0.44% |
22,909
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $103万 | 0.35% |
10,586
+975
| +10% | +$9.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $97.5万 | 0.33% |
1,268
+7
| +0.6% | +$5,318 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $97.4万 | 0.33% |
16,350
+155
| +1% | +$9,266 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
SIIL
BEP
SEM
SC
BOC
MA
TIA
DC
Weitzel Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Weitzel Financial Servicesは56銘柄を保有し、保有額は$2.98億でした。前四半期の$2.94億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Weitzel Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、33件増加しました、6件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、保有株数は2,677株、評価額は$28.1万でした。 最も大きな売却はEatonで、推定額は$492万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Weitzel Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、株数は2,677株、評価額は$28.1万でした。
- Weitzel Financial Servicesは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- Weitzel Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$12.4万相当を減らしました。
- Weitzel Financial Servicesは2026年第3四半期にEatonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$492万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Weitzel Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.98億のポートフォリオの78%を占めています。
- Weitzel Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Weitzel Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$2.98億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWeitzel Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。