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WFS
Weitzel Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 298 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
11,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+11,89%
Retorno est. (3 anos)
+46,28%
Retorno est. (5 anos)
+36,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,86%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
33
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 625 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 480 mil |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 124 mil |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+US$ 76,4 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 17,1 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 6,81 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,5% |
| 2 | Industriais | 2,28% |
| 3 | Financeiro | 0,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,35% |
| 5 | Serviços públicos | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 64,2 mi | 21,59% |
690.842
+6.779
| +1% | +US$ 625 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 44 mi | 14,78% |
620.289
+5.908
| +1% | +US$ 424 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 23,4 mi | 7,88% |
716.682
+7.540
| +1% | +US$ 254 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 19 mi | 6,4% |
783.601
+40.450
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 15,7 mi | 5,28% |
323.437
+7.688
| +2% | +US$ 380 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,4 mi | 4,84% |
19.217
+503
| +3% | +US$ 359 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 13,4 mi | 4,5% |
276.309
+9.153
| +3% | +US$ 453 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 13 mi | 4,38% |
277.982
+10.088
| +4% | +US$ 480 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 12,5 mi | 4,21% |
158.225
+5.271
| +3% | +US$ 427 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,9 mi | 3,99% |
31.391
+538
| +2% | +US$ 202 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,7 mi | 3,25% |
95.161
+295
| +0,3% | +US$ 31 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 8,5 mi | 2,86% |
39.022
+773
| +2% | +US$ 177 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 6,36 mi | 2,14% |
9.411
+101
| +1% | +US$ 64,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 5,86 mi | 1,97% |
116.350
+7.655
| +7% | +US$ 389 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,47 mi | 1,84% |
25.213
+318
| +1% | +US$ 70,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 4,17 mi | 1,4% |
81.956
+1.622
| +2% | +US$ 82,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,99 mi | 1% |
9.681
+616
| +7% | +US$ 181 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 2,72 mi | 0,91% |
39.657
+4.427
| +13% | +US$ 307 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 2,03 mi | 0,68% |
42.063
+5.153
| +14% | +US$ 258 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,64% |
31.071
+170
| +0,6% | +US$ 10,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,5 mi | 0,5% |
6.383
+239
| +4% | +US$ 58,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,44% |
22.909
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 1,03 mi | 0,35% |
10.586
+975
| +10% | +US$ 95,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 975 mil | 0,33% |
1.268
+7
| +0,6% | +US$ 5,32 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 974 mil | 0,33% |
16.350
+155
| +1% | +US$ 9,27 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIIL
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DC
Revisão da carteira de Weitzel Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Weitzel Financial Services detinha 56 posições avaliadas em US$ 298 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 294 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Weitzel Financial Services mostra 5 novas, 33 aumentaram, 6 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 ações no valor de US$ 281 mil. A maior venda foi de Eaton, estimada em US$ 4,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Weitzel Financial Services no T3 2026 foi iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 ações no valor de US$ 281 mil.
- Weitzel Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Weitzel Financial Services em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 124 mil.
- Weitzel Financial Services encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,92 mi.
- As dez maiores posições de Weitzel Financial Services representam 78% de sua carteira de US$ 298 mi no T3 2026.
- Weitzel Financial Services abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Weitzel Financial Services subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitzel Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.