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Weitzel Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 298 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
11,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+11,89%
Retorno est. (3 anos)
+46,28%
Retorno est. (5 anos)
+36,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,86%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
33
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 625 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 480 mil |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 124 mil |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+US$ 76,4 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 17,1 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 6,81 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,5% |
| 2 | Bens industriais | 2,28% |
| 3 | Financeiro | 0,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,35% |
| 5 | Serviços públicos | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 903 mil | 0,3% |
12.901
+4.574
| +55% | +US$ 330 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,1 bi
| US$ 680 mil | 0,23% |
28.567
+656
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 925 mi
| US$ 611 mil | 0,21% |
28.507
+180
| +0,6% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 588 mil | 0,2% |
9.155
+52
| +0,6% | +US$ 3,65 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 531 mil | 0,18% |
5.828
+20
| +0,3% | +US$ 1,75 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 509 mil | 0,17% |
3.259
-42
| -1% | -US$ 6,81 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 475 mil | 0,16% |
1.641
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 467 mil | 0,16% |
1.256
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
34
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 311 mi
| US$ 442 mil | 0,15% |
5.011
-979
| -16% | -US$ 76,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 430 mil | 0,14% |
2.903
-58
| -2% | -US$ 5,61 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 361 mil | 0,12% |
1.539
-71
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 359 mil | 0,12% |
7.632
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 355 mil | 0,12% |
459
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 348 mil | 0,12% |
4.372
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 335 mil | 0,11% |
14.368
+19
| +0,1% | +US$ 469 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 304 mil | 0,1% |
5.125
+56
| +1% | +US$ 3,34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 301 mil | 0,1% |
8.274
-123
| -1% | -US$ 4,31 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 300 mil | 0,1% |
5.793
-2.393
| -29% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 281 mil | 0,09% |
+2.677
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 255 mil | 0,09% |
+497
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
627
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 234 mil | 0,08% |
+5.222
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 215 mil | 0,07% |
929
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 213 mil | 0,07% |
1.337
+46
| +4% | +US$ 7,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
+239
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Weitzel Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Weitzel Financial Services detinha 56 posições avaliadas em US$ 298 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 294 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Weitzel Financial Services mostra 5 novas, 33 aumentaram, 6 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 ações no valor de US$ 281 mil. A maior venda foi de Eaton, estimada em US$ 4,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Weitzel Financial Services no T3 2026 foi iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 ações no valor de US$ 281 mil.
- Weitzel Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Weitzel Financial Services em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 124 mil.
- Weitzel Financial Services encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,92 mi.
- As dez maiores posições de Weitzel Financial Services representam 78% de sua carteira de US$ 298 mi no T3 2026.
- Weitzel Financial Services abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Weitzel Financial Services subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitzel Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.