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Weitzel Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.98억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
11.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+11.89%
3년 예상 수익률
+46.28%
5년 예상 수익률
+36.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.98억
AUM 성장
+US$341만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.86%
보유액
56
신규
5
증가
33
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$492만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$12.4만 |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+US$7.64만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.71만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$6.81천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.5% |
| 2 | 산업재 | 2.28% |
| 3 | 금융 | 0.44% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 유틸리티 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$90.3만 | 0.3% |
12,901
+4,574
| +55% | +US$33만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$68만 | 0.23% |
28,567
+656
| +2% | +US$1.58만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.34억
| US$61.1만 | 0.21% |
28,507
+180
| +0.6% | +US$3.96천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Alliant Energy
LNT
US$191억
| US$58.8만 | 0.2% |
9,155
+52
| +0.6% | +US$3.65천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$53.1만 | 0.18% |
5,828
+20
| +0.3% | +US$1.75천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$50.9만 | 0.17% |
3,259
-42
| -1% | -US$6.81천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$47.5만 | 0.16% |
1,641
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$46.7만 | 0.16% |
1,256
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
34
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.08억
| US$44.2만 | 0.15% |
5,011
-979
| -16% | -US$7.64만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| US$43만 | 0.14% |
2,903
-58
| -2% | -US$5.61천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$36.1만 | 0.12% |
1,539
-71
| -4% | -US$1.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82억
| US$35.9만 | 0.12% |
7,632
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$35.5만 | 0.12% |
459
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$34.8만 | 0.12% |
4,372
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.8억
| US$33.5만 | 0.11% |
14,368
+19
| +0.1% | +US$469 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$30.4만 | 0.1% |
5,125
+56
| +1% | +US$3.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$30.1만 | 0.1% |
8,274
-123
| -1% | -US$4.31천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$30만 | 0.1% |
5,793
-2,393
| -29% | -US$12.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$28.1만 | 0.09% |
+2,677
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$25.5만 | 0.09% |
+497
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$23.8만 | 0.08% |
627
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
BP
BP
US$1148억
| US$23.4만 | 0.08% |
+5,222
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$21.5만 | 0.07% |
929
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$21.3만 | 0.07% |
1,337
+46
| +4% | +US$7.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$20.4만 | 0.07% |
+239
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BOC
Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Weitzel Financial Services 측은 US$2.98억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.94억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 33개 증가, 6개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, 2,677주를 보유했으며 가치는 US$28.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eaton 주식으로, 추정 금액은 US$492만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, US$28.1만 상당의 2,677주를 매수했어요.
- Weitzel Financial Services 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$12.4만예요.
- Weitzel Financial Services 측은 2026년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$492만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.98억 중 78% 비중을 차지해요.
- Weitzel Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Weitzel Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$2.98억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Weitzel Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.