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Weitzel Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
298 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,86 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
33
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+624.611 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+480.233 $ |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+452.545 $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+426.566 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+4,92 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+124.106 $ |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+76.407 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+17.055 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+6.810 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,5 % |
| 2 | Industrie | 2,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,44 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,35 % |
| 5 | Versorger | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 902.772 $ | 0,3 % |
12.901
+4.574
| +55 % | +329.675 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 680.289 $ | 0,23 % |
28.567
+656
| +2 % | +15.761 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
915 Mio. $
| 610.762 $ | 0,21 % |
28.507
+180
| +0,6 % | +3.963 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
Alliant Energy
LNT
18,3 Mrd. $
| 588.424 $ | 0,2 % |
9.155
+52
| +0,6 % | +3.646 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 531.319 $ | 0,18 % |
5.828
+20
| +0,3 % | +1.751 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 509.308 $ | 0,17 % |
3.259
-42
| -1 % | -6.810 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 474.938 $ | 0,16 % |
1.641
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
33
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 467.144 $ | 0,16 % |
1.256
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
34
Flexsteel Industries
FLXS
309 Mio. $
| 441.641 $ | 0,15 % |
5.011
-979
| -16 % | -76.407 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
| 429.869 $ | 0,14 % |
2.903
-58
| -2 % | -5.613 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 361.264 $ | 0,12 % |
1.539
-71
| -4 % | -17.055 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,06 Mrd. $
| 358.971 $ | 0,12 % |
7.632
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 354.623 $ | 0,12 % |
459
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 347.924 $ | 0,12 % |
4.372
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
| 335.421 $ | 0,11 % |
14.368
+19
| +0,1 % | +469 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 304.348 $ | 0,1 % |
5.125
+56
| +1 % | +3.344 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,2 Mrd. $
| 300.572 $ | 0,1 % |
8.274
-123
| -1 % | -4.312 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 299.903 $ | 0,1 % |
5.793
-2.393
| -29 % | -124.106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 280.534 $ | 0,09 % |
+2.677
| Neu | +283.492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 255.413 $ | 0,09 % |
+497
| Neu | +229.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 237.789 $ | 0,08 % |
627
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
BP
BP
130 Mrd. $
| 233.765 $ | 0,08 % |
+5.222
| Neu | +224.066 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Howmet Aerospace
HWM
82,1 Mrd. $
| 214.594 $ | 0,07 % |
929
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
| 212.623 $ | 0,07 % |
1.337
+46
| +4 % | +7.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
| 203.670 $ | 0,07 % |
+239
| Neu | +202.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BOC
Portfolio-Rückblick von Weitzel Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weitzel Financial Services 56 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Weitzel Financial Services für Q3 2026 weist 5 neu, 33 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 Aktien im Wert von 280.534 $. Der größte Verkauf betraf Eaton mit einem geschätzten Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Weitzel Financial Services im Q3 2026 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 Aktien im Wert von 280.534 $.
- Weitzel Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weitzel Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 124.106 $.
- Weitzel Financial Services hat seine Position in Eaton im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weitzel Financial Services machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
- Weitzel Financial Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weitzel Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 298 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weitzel Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .