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HC

HF Capital Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
-7,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+5,3 Mio. $
2
KBDC-Symbol
Kayne Anderson BDC
KBDC
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,94 %
2 Basiskonsumgüter 34,85 %
3 Finanzwesen 10,11 %
4 Grundstoffe 6,24 %
5 Energie 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWI-Symbol
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
136 Mio. $ 45,94 %
868.367
-34.708
-4 % -5,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WEST-Symbol
2
Westrock Coffee
WEST
824 Mio. $
103 Mio. $ 34,85 %
12.749.755
– –
2025 Q4
2 Quartale
KBDC-Symbol
3
Kayne Anderson BDC
KBDC
821 Mio. $
30 Mio. $ 10,11 %
2.216.905
-128.160
-5 % -1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
4
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,24 %
63.149
– –
2026 Q1
1 Quartal
FANG-Symbol
5
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,86 %
48.276
– –
2025 Q4
2 Quartale

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HI
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CWA
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Portfolio-Rückblick von HF Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HF Capital 5 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. HF Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 5 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von HF Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von HF Capital machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • HF Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HF Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von HF Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .