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HC
HF Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+37,43%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,5 mi
(+24%)
Fluxo de capital
-US$ 7,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 5,3 mi |
| 2 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,94% |
| 2 | Bens de consumo básico | 34,85% |
| 3 | Financeiro | 10,11% |
| 4 | Materiais | 6,24% |
| 5 | Energia | 2,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 136 mi | 45,94% |
868.367
-34.708
| -4% | -US$ 5,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Westrock Coffee
WEST
US$ 824 mi
| US$ 103 mi | 34,85% |
12.749.755
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$ 821 mi
| US$ 30 mi | 10,11% |
2.216.905
-128.160
| -5% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 18,5 mi | 6,24% |
63.149
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 8,49 mi | 2,86% |
48.276
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HF Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HF Capital detinha 5 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 24% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. HF Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 5 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior redução de HF Capital em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 5,3 mi.
- As dez maiores posições de HF Capital representam 100% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2026.
- HF Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de HF Capital subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HF Capital referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.