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HC
HF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.43%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$5749만
(+24%)
자금 흐름
-US$715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$530만 |
| 2 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.94% |
| 2 | 필수소비재 | 34.85% |
| 3 | 금융 | 10.11% |
| 4 | 소재 | 6.24% |
| 5 | 에너지 | 2.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1.36억 | 45.94% |
868,367
-34,708
| -4% | -US$530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Westrock Coffee
WEST
US$8.24억
| US$1.03억 | 34.85% |
12,749,755
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.21억
| US$2999만 | 10.11% |
2,216,905
-128,160
| -5% | -US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1851만 | 6.24% |
63,149
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$849만 | 2.86% |
48,276
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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HF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HF Capital는 US$2.97억 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. HF Capital는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 5개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 금융입니다.
- HF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$530만예요.
- HF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 100%를 차지해요.
- HF Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- HF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 HF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.