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ICM
Intrepid Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
6.31%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.36%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+70.23%
5년 예상 수익률
+75.31%
10년 예상 수익률
+224.37%
AUM
US$2.82억
AUM 성장
+US$2130만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$3238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.97%
보유액
111
신규
5
증가
32
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+US$239만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$176만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$115만 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$99만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$76.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$274만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$95.1만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$82.2만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$31.1만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.63% |
| 3 | 금융 | 12.55% |
| 4 | 정보기술 | 8.08% |
| 5 | 필수소비재 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1957만 | 6.94% |
468,852
-2,350
| -0.5% | -US$9.37만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1068만 | 3.79% |
29,896
-7,624
| -20% | -US$274만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$801만 | 2.84% |
199,116
-4,832
| -2% | -US$22.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$745만 | 2.64% |
14,897
+1,239
| +9% | +US$59.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Chicago Atlantic BDC
LIEN
US$2.09억
| US$739만 | 2.62% |
756,185
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$576만 | 2.04% |
76,246
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$569만 | 2.02% |
14,152
-35
| -0.2% | -US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$495만 | 1.76% |
27,369
+1,817
| +7% | +US$31.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3억
| US$482만 | 1.71% |
47,640
-151
| -0.3% | -US$1.43만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$466만 | 1.65% |
23,274
+1,859
| +9% | +US$38.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Sprott
SII
US$27.8억
| US$460만 | 1.63% |
40,903
-145
| -0.4% | -US$1.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$457만 | 1.62% |
133,996
+2,105
| +2% | +US$7.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$455만 | 1.61% |
47,834
+8,543
| +22% | +US$76.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$443만 | 1.57% |
61,913
+17,637
| +40% | +US$115만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
FRP Holdings
FRPH
US$3.69억
| US$441만 | 1.56% |
176,483
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$437만 | 1.55% |
7,521
-2,006
| -21% | -US$82.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$394만 | 1.4% |
76,003
-290
| -0.4% | -US$1.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$394만 | 1.4% |
14,885
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$391만 | 1.39% |
55,496
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$373만 | 1.32% |
5,065
+293
| +6% | +US$20.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$371만 | 1.32% |
14,617
+1,691
| +13% | +US$39.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$368만 | 1.3% |
30,389
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$366만 | 1.3% |
24,164
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$354만 | 1.26% |
12,233
+521
| +4% | +US$14.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
25
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| US$349만 | 1.24% |
+271,000
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CWM
JFG
KTM
BWM
SMBT
HC
HC
Intrepid Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrepid Capital Management는 US$2.82억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Intrepid Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3238만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$95.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Intrepid Capital Management는 StubHub Holdings에 US$349만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrepid Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 StubHub Holdings으로, US$349만 상당의 271,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Howard Hughes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intrepid Capital Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Intrepid Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- Intrepid Capital Management는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrepid Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.82억 중 38%를 차지해요.
- Intrepid Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Intrepid Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$2.82억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intrepid Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.