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BDA

Borer Denton & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.05억 회전율 18.18%
1년 추정 수익률 10.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.24%
1년 예상 수익률
+10.43%
3년 예상 수익률
+44.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$2453만
자금 흐름
+US$668만
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
54.42%
보유액
77
신규
11
증가
35
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$376만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$131만
3
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$85.5만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$67.6만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$66만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$344만
2
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$72.1만
3
HD 아이콘
Home Depot
HD
+US$66.5만
4
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$53.1만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$46.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 25.82%
2 정보기술 21.56%
3 건강관리 18.95%
4 필수소비재 13.21%
5 산업재 11.52%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2382만 7.81%
63,866
+1,207
+2% +US$48.8만
2022 Q1
17개 분기
BRK.B 아이콘
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$2313만 7.59%
46,218
+243
+0.5% +US$11.7만
2022 Q1
17개 분기
COST 아이콘
3
Costco
COST
US$4383억
US$2201만 7.22%
23,523
+1,315
+6% +US$131만
2022 Q1
17개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2023만 6.64%
69,924
+1,255
+2% +US$35.9만
2022 Q1
17개 분기
JNJ 아이콘
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1671만 5.48%
65,778
+2,216
+3% +US$51.6만
2022 Q1
17개 분기
ABBV 아이콘
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$1471만 4.83%
58,459
+1,415
+2% +US$30.4만
2022 Q1
17개 분기
HD 아이콘
7
Home Depot
HD
US$3089억
US$1217만 3.99%
34,510
-2,044
-6% -US$66.5만
2022 Q1
17개 분기
AON 아이콘
8
Aon
AON
US$621억
US$1108만 3.64%
33,419
+533
+2% +US$17.2만
2022 Q1
17개 분기
ITW 아이콘
9
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
US$1106만 3.63%
40,880
+1,168
+3% +US$30.3만
2022 Q1
17개 분기
UNP 아이콘
10
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$1100만 3.61%
40,451
+225
+0.6% +US$5.91만
2022 Q1
17개 분기
BAC 아이콘
11
Bank of America
BAC
US$3582억
US$1094만 3.59%
191,964
+2,500
+1% +US$13.3만
2022 Q1
17개 분기
GS 아이콘
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$1054만 3.46%
10,419
-188
-2% -US$18.3만
2022 Q1
17개 분기
PEP 아이콘
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$823만 2.7%
60,792
-2,745
-4% -US$41만
2022 Q1
17개 분기
ORCL 아이콘
14
Oracle
ORCL
US$3887억
US$812만 2.66%
55,434
+1,470
+3% +US$26.6만
2022 Q1
17개 분기
V 아이콘
15
Visa
V
US$7558억
US$779만 2.56%
22,714
+850
+4% +US$27.3만
2022 Q1
17개 분기
ABT 아이콘
16
Abbott
ABT
US$1815억
US$726만 2.38%
80,036
+1,225
+2% +US$11.2만
2022 Q1
17개 분기
BNY 아이콘
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
US$511만 1.68%
35,368
-400
-1% -US$5.47만
2024 Q1
9개 분기
ADI 아이콘
18
Analog Devices
ADI
US$1916억
US$447만 1.47%
11,257
-350
-3% -US$13.9만
2022 Q1
17개 분기
CHD 아이콘
19
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
US$407만 1.34%
42,030
+1,399
+3% +US$13.4만
2022 Q1
17개 분기
HON 아이콘
20
Honeywell
HON
US$670억
US$382만 1.25%
17,051
-15,420
-47% -US$344만
2022 Q1
17개 분기
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
US$377만 1.24%
+17,051
신규 +US$376만
2026 Q2
0개 분기
BDX 아이콘
22
Becton Dickinson
BDX
US$522억
US$377만 1.24%
24,891
-3,548
-12% -US$53.1만
2022 Q1
17개 분기
MCD 아이콘
23
McDonald's
MCD
US$1719억
US$375만 1.23%
13,859
+2,000
+17% +US$57.3만
2022 Q1
17개 분기
CVS 아이콘
24
CVS Health
CVS
US$1181억
US$340만 1.11%
32,841
-690
-2% -US$6.16만
2022 Q1
17개 분기
NVO 아이콘
25
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
US$337만 1.1%
70,247
-3,040
-4% -US$13.1만
2022 Q1
17개 분기
1
2 3 4

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ACM
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LIA
Lynx Investment Advisory Washington, Dc, District of Columbia AUM US$3.05억 23.05% 1년 추정 수익률
WIM
WIM Investment Management Hong Kong AUM US$3.05억 10.28% 1년 추정 수익률
IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas AUM US$3.04억 26.93% 1년 추정 수익률
QP
Quartz Partners Saratoga Springs, New York AUM US$3.05억 25.19% 1년 추정 수익률

Borer Denton & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Borer Denton & Associates는 US$3.05억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.

Borer Denton & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 35개 증가, 17개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 17,051주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$344만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

  • Borer Denton & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$377만 상당의 17,051주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Borer Denton & Associates로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
  • Borer Denton & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
  • Borer Denton & Associates는 2026년 2분기에 Philip Morris 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Borer Denton & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 54%를 차지해요.
  • Borer Denton & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Borer Denton & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.

2026년 7월 28일에 제출된 Borer Denton & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.