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BDA

Borer Denton & Associates Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,42 %
Position
77
Neu
11
Aufgestockt
35
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,76 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+1,31 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+854.846 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+676.467 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+659.820 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,44 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+720.511 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+664.967 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+530.635 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+464.530 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,82 %
2 Technologie 21,56 %
3 Gesundheitswesen 18,95 %
4 Basiskonsumgüter 13,21 %
5 Industrie 11,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,8 Mio. $ 7,81 %
63.866
+1.207
+2 % +488.353 $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
23,1 Mio. $ 7,59 %
46.218
+243
+0,5 % +116.822 $
2022 Q1
17 Quartale
COST-Symbol
3
Costco
COST
438 Mrd. $
22 Mio. $ 7,22 %
23.523
+1.315
+6 % +1,31 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,2 Mio. $ 6,64 %
69.924
+1.255
+2 % +358.975 $
2022 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,48 %
65.778
+2.216
+3 % +516.459 $
2022 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,83 %
58.459
+1.415
+2 % +304.432 $
2022 Q1
17 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,99 %
34.510
-2.044
-6 % -664.967 $
2022 Q1
17 Quartale
AON-Symbol
8
Aon
AON
62,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,64 %
33.419
+533
+2 % +171.945 $
2022 Q1
17 Quartale
ITW-Symbol
9
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,63 %
40.880
+1.168
+3 % +303.046 $
2022 Q1
17 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
11 Mio. $ 3,61 %
40.451
+225
+0,6 % +59.081 $
2022 Q1
17 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,59 %
191.964
+2.500
+1 % +132.959 $
2022 Q1
17 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,46 %
10.419
-188
-2 % -183.290 $
2022 Q1
17 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,7 %
60.792
-2.745
-4 % -410.450 $
2022 Q1
17 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,66 %
55.434
+1.470
+3 % +266.411 $
2022 Q1
17 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,56 %
22.714
+850
+4 % +272.888 $
2022 Q1
17 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,38 %
80.036
+1.225
+2 % +111.811 $
2022 Q1
17 Quartale
BNY-Symbol
17
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,68 %
35.368
-400
-1 % -54.691 $
2024 Q1
9 Quartale
ADI-Symbol
18
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,47 %
11.257
-350
-3 % -138.532 $
2022 Q1
17 Quartale
CHD-Symbol
19
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,34 %
42.030
+1.399
+3 % +133.685 $
2022 Q1
17 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,25 %
17.051
-15.420
-47 % -3,44 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,24 %
+17.051
Neu +3,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
22
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,24 %
24.891
-3.548
-12 % -530.635 $
2022 Q1
17 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,23 %
13.859
+2.000
+17 % +573.492 $
2022 Q1
17 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,11 %
32.841
-690
-2 % -61.591 $
2022 Q1
17 Quartale
NVO-Symbol
25
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,1 %
70.247
-3.040
-4 % -130.613 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AFS
Access Financial Services Minneapolis, Minnesota 305 Mio. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBT
Texas Bank & Trust Longview, Texas 305 Mio. $ AUM 38,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bond Capital Management San Francisco, California 305 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Allred Capital Management Dallas, Texas 305 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Lynx Investment Advisory Washington, Dc, District of Columbia 305 Mio. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
WIM Investment Management Hong Kong 305 Mio. $ AUM 10,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas 304 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QP
Quartz Partners Saratoga Springs, New York 305 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Borer Denton & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Borer Denton & Associates 77 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Borer Denton & Associates für Q2 2026 weist 11 neu, 35 erhöht, 17 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 17.051 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Borer Denton & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 17.051 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • Borer Denton & Associates hat seine Position in Costco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Borer Denton & Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
  • Borer Denton & Associates hat seine Position in Philip Morris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 464.530 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Borer Denton & Associates machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Borer Denton & Associates eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Borer Denton & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Borer Denton & Associates für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .