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EWP

Equity Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 31,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
36,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,47 %
Position
110
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+11,3 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+8,35 Mio. $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+8 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,87 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+7,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+511.855 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+397.356 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+201.038 $
4
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+164.595 $
5
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+84.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,72 %
2 Technologie 3,47 %
3 Finanzwesen 1,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,38 %
5 Industrie 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
31,3 Mio. $ 11,25 %
388.640
+145.816
+60 % +11,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,72 %
64.297
+4.503
+8 % +1,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 6,69 %
61.430
+29.142
+90 % +8,35 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
15 Mio. $ 5,4 %
483.474
+28.744
+6 % +867.465 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4 %
14.920
-706
-5 % -511.855 $
2025 Q3
3 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,91 %
141.723
+23.354
+20 % +1,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,77 %
117.646
+5.555
+5 % +498.154 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,35 %
12.428
+10.807
+667 % +7,87 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,92 Mio. $ 3,2 %
46.796
+251
+0,5 % +42.887 $
2025 Q3
3 Quartale
AVUS-Symbol
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
8,81 Mio. $ 3,17 %
68.769
+64.941
+1.696 % +8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,86 %
+168.796
Neu +7,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGCP-Symbol
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,77 %
346.002
+332.996
+2.560 % +7,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGIE-Symbol
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,4 %
+181.307
Neu +6,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGIC-Symbol
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,25 %
+172.361
Neu +6,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,2 %
68.749
+47.842
+229 % +4,24 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,65 Mio. $ 2,03 %
8.220
+4.730
+136 % +3,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,99 %
+119.930
Neu +5,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGNG-Symbol
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,54 %
+114.173
Neu +4,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMHQ-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,53 %
37.723
+599
+2 % +65.238 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,51 %
42.518
+1.381
+3 % +136.641 $
2025 Q3
3 Quartale
FRDM-Symbol
21
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,21 %
46.127
+742
+2 % +49.575 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,17 %
102.693
-6.337
-6 % -201.038 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,98 %
13.609
+447
+3 % +91.906 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,98 %
11.491
+240
+2 % +55.109 $
2025 Q3
3 Quartale
AVLV-Symbol
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,97 %
29.583
+200
+0,7 % +17.567 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equity Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Equity Wealth Partners 110 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 80 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Equity Wealth Partners investierte 102 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Growth ETF: 168.796 Aktien im Wert von 7,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 511.855 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Equity Wealth Partners im Q2 2026 war Capital Group Growth ETF: 168.796 Aktien im Wert von 7,97 Mio. $.
  • Equity Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equity Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 511.855 $.
  • Equity Wealth Partners hat seine Position in The Honest Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29.656 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equity Wealth Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Equity Wealth Partners eröffnete 34 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Equity Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 80 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equity Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .