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BKA

Brick & Kyle Associates Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
Kapitalfluss
-179.829 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,66 %
Position
96
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+179.829 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,81 %
2 Sonstiges 25,72 %
3 Gesundheitswesen 10 %
4 Industrie 7,65 %
5 Finanzwesen 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,1 Mio. $ 10,94 %
130.619
– –
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,1 Mio. $ 8,63 %
149.933
– –
2019 Q1
29 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,57 %
167.922
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,44 Mio. $ 3,12 %
25.502
– –
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,01 Mio. $ 2,97 %
43.241
– –
2015 Q2
44 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9 Mio. $ 2,97 %
44.247
– –
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,92 %
33.768
– –
2014 Q4
46 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,87 %
29.578
– –
2014 Q4
46 Quartale
KRE-Symbol
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,83 %
131.601
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,83 %
162.583
– –
2019 Q3
27 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,78 %
321.772
– –
2026 Q1
1 Quartal
LHX-Symbol
12
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,58 %
22.629
– –
2020 Q2
24 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,58 %
64.914
– –
2014 Q4
46 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,34 %
36.801
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,79 Mio. $ 2,24 %
21.948
– –
2024 Q4
6 Quartale
DELL-Symbol
16
Dell
DELL
287 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,17 %
39.963
– –
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,33 Mio. $ 2,09 %
22.017
– –
2026 Q1
1 Quartal
ES-Symbol
18
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,03 %
88.865
– –
2025 Q3
3 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
67 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,03 %
27.157
– –
2014 Q4
46 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,82 %
22.555
– –
2014 Q4
46 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,66 %
16.593
– –
2014 Q4
46 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,52 %
9.398
– –
2021 Q1
21 Quartale
GRNY-Symbol
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,42 %
180.280
– –
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,4 %
19.482
– –
2014 Q4
46 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,4 %
20.467
– –
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Brick & Kyle Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brick & Kyle Associates 96 Positionen im Wert von 303 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Brick & Kyle Associates eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 96 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Brick & Kyle Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 179.829 $.
  • Die zehn größten Positionen von Brick & Kyle Associates machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Brick & Kyle Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Wert des Portfolios von Brick & Kyle Associates blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brick & Kyle Associates für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .