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BKA
Brick & Kyle Associates 投資組合持股
AUM
US$3.03億
週轉率
0%
1年估算報酬率
31.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.48%
1年估算報酬率
+31.17%
3年估算報酬率
+97.37%
5年估算報酬率
+125.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.03億
AUM 成長
US$0
(0%)
資金流向
-US$18萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.66%
持股
96
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$18萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.81% |
| 2 | 其他 | 25.72% |
| 3 | 醫療保健 | 10% |
| 4 | 工業 | 7.65% |
| 5 | 金融 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3315萬 | 10.94% |
130,619
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2615萬 | 8.63% |
149,933
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1689萬 | 5.57% |
167,922
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$944萬 | 3.12% |
25,502
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$901萬 | 2.97% |
43,241
| – | – |
2015 Q2
44個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$900萬 | 2.97% |
44,247
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$884萬 | 2.92% |
33,768
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$870萬 | 2.87% |
29,578
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$857萬 | 2.83% |
131,601
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$856萬 | 2.83% |
162,583
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$843萬 | 2.78% |
321,772
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
L3Harris
LHX
US$463億
| US$781萬 | 2.58% |
22,629
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$781萬 | 2.58% |
64,914
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$710萬 | 2.34% |
36,801
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$679萬 | 2.24% |
21,948
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dell
DELL
US$2872億
| US$656萬 | 2.17% |
39,963
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$633萬 | 2.09% |
22,017
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$616萬 | 2.03% |
88,865
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Honeywell
HON
US$670億
| US$614萬 | 2.03% |
27,157
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$551萬 | 1.82% |
22,555
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$502萬 | 1.66% |
16,593
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$462萬 | 1.52% |
9,398
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$430萬 | 1.42% |
180,280
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$424萬 | 1.4% |
19,482
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$423萬 | 1.4% |
20,467
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
FTIA
CCP
FDS
EM
LWMI
4WM
RW
RYIA
Brick & Kyle Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brick & Kyle Associates持有96個部位，價值US$3.03億，與前一季持平。 其前十大持股占投資組合的46%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Brick & Kyle Associates未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由96個部位組成的投資組合大致維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，與前一季持平，其次為其他和醫療保健。
- Brick & Kyle Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core High Dividend ETF，估計減持了US$18萬。
- 在2026年第2季，Brick & Kyle Associates的投資組合規模為US$3.03億，前十大持股占46%。
- Brick & Kyle Associates在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Brick & Kyle Associates的投資組合價值較前一季持平，為US$3.03億。
根據Brick & Kyle Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。