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SFS
Shaker Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.03億
週轉率
25.15%
1年估算報酬率
4.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.35%
1年估算報酬率
-4.89%
3年估算報酬率
+12.87%
5年估算報酬率
-17.97%
10年估算報酬率
-17.14%
AUM
US$3.03億
AUM 成長
-US$1610萬
(-5%)
資金流向
+US$97.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.07%
持股
167
新
19
增持
58
減碼
61
已平倉
23
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+US$464萬 |
| 2 |
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
|
+US$349萬 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+US$323萬 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$306萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+US$329萬 |
| 2 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$311萬 |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$272萬 |
| 4 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$218萬 |
| 5 |
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.14% |
| 2 | 金融 | 5.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royce Value Trust
RVT
US$20.4億
| US$880萬 | 2.9% |
513,739
-92,006
| -15% | -US$167萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.16億
| US$829萬 | 2.74% |
1,642,101
+114,455
| +7% | +US$59.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.9億
| US$805萬 | 2.66% |
464,820
-54,308
| -10% | -US$91.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7億
| US$796萬 | 2.62% |
1,518,357
-554,812
| -27% | -US$311萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$770萬 | 2.54% |
1,334,591
-312,185
| -19% | -US$184萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35億
| US$706萬 | 2.33% |
558,655
-106,337
| -16% | -US$142萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
7
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.46億
| US$685萬 | 2.26% |
447,139
+9,310
| +2% | +US$14.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5億
| US$631萬 | 2.08% |
222,969
+58,949
| +36% | +US$176萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43億
| US$622萬 | 2.05% |
279,892
-48,849
| -15% | -US$112萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Source Capital
SOR
US$3.74億
| US$572萬 | 1.89% |
125,834
-28,132
| -18% | -US$130萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$8億
| US$544萬 | 1.8% |
273,850
-36,031
| -12% | -US$71.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11億
| US$541萬 | 1.78% |
253,907
+15,211
| +6% | +US$32.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
13
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22億
| US$539萬 | 1.78% |
383,715
+225,013
| +142% | +US$323萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
European Equity Fund
EEA
US$6996萬
| US$515萬 | 1.7% |
493,614
-7,164
| -1% | -US$7.86萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33億
| US$501萬 | 1.65% |
266,301
+8,973
| +3% | +US$16.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Taiwan Fund
TWN
US$5.41億
| US$453萬 | 1.49% |
44,417
-186
| -0.4% | -US$1.77萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$441萬 | 1.45% |
79,373
+52,489
| +195% | +US$285萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
18
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.55億
| US$433萬 | 1.43% |
+213,332
| 新 | +US$464萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.43億
| US$425萬 | 1.4% |
288,321
-45,093
| -14% | -US$69.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2億
| US$415萬 | 1.37% |
415,052
+59,383
| +17% | +US$62.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.5億
| US$401萬 | 1.32% |
348,687
+47,237
| +16% | +US$59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97億
| US$397萬 | 1.31% |
491,862
+79,600
| +19% | +US$67.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
General American Investors Company
GAM
US$15.3億
| US$390萬 | 1.29% |
61,535
-19,765
| -24% | -US$130萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.37億
| US$381萬 | 1.26% |
548,253
+253,173
| +86% | +US$191萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$371萬 | 1.22% |
52,531
+128
| +0.2% | +US$9,182 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
FTIA
CCP
BKA
EM
FDS
RYIA
FSCM
LWMI
Shaker Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Shaker Financial Services持有167個部位，管理資產為US$3.03億，較前一季的US$3.19億減少5%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Shaker Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加58檔、減碼61檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Thornburg Income Builder Opportunities Trust：共213,332股，價值US$433萬。 最大的一筆賣出是Aberdeen Multi-Market Income Fund，估計金額為US$329萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的95%下降，其次為金融。
- Shaker Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Thornburg Income Builder Opportunities Trust：共買進213,332股，價值US$433萬。
- Shaker Financial Services在2026年第3季增持Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Shaker Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Gabelli Equity Trust，估計減持了US$311萬。
- Shaker Financial Services於2026年第3季完全出清Aberdeen Multi-Market Income Fund，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2026年第3季，Shaker Financial Services的投資組合規模為US$3.03億，前十大持股占24%。
- Shaker Financial Services在2026年第3季新增了19個部位，並平倉23個部位。
- Shaker Financial Services的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$3.03億。
根據Shaker Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。