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AZ
Alpha Zero 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
29.36%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.42%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$6622萬
(+34%)
資金流向
+US$4353萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.73%
持股
109
新
30
增持
63
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1323萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$313萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$261萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$261萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$261萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1189萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$66萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$47.5萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$34萬 |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$25.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.44% |
| 2 | 科技 | 5.51% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.86% |
| 5 | 金融 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2592萬 | 9.83% |
875,489
+83,701
| +11% | +US$239萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$2572萬 | 9.75% |
233,407
+20,092
| +9% | +US$221萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1854萬 | 7.03% |
26,267
+1,750
| +7% | +US$120萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1466萬 | 5.56% |
287,635
+61,503
| +27% | +US$313萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1453萬 | 5.51% |
201,527
+22,924
| +13% | +US$156萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1417萬 | 5.37% |
97,504
+1,821
| +2% | +US$25.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1365萬 | 5.18% |
+115,710
| 新 | +US$1323萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1290萬 | 4.89% |
133,076
+15,223
| +13% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1088萬 | 4.13% |
96,604
+13,340
| +16% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$921萬 | 3.49% |
174,296
+16,028
| +10% | +US$84.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$589萬 | 2.23% |
170,149
-358,774
| -68% | -US$1189萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$490萬 | 1.86% |
97,059
+51,676
| +114% | +US$261萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$489萬 | 1.85% |
98,550
+52,563
| +114% | +US$261萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$489萬 | 1.85% |
98,379
+52,466
| +114% | +US$261萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$434萬 | 1.65% |
58,084
+7,907
| +16% | +US$67.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$367萬 | 1.39% |
72,474
+38,565
| +114% | +US$195萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$334萬 | 1.27% |
13,954
+1,012
| +8% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$309萬 | 1.17% |
85,018
+983
| +1% | +US$4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$306萬 | 1.16% |
4,082
+698
| +21% | +US$50.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$303萬 | 1.15% |
13,725
-65
| -0.5% | -US$1.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$278萬 | 1.05% |
55,165
+6,550
| +13% | +US$33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$271萬 | 1.03% |
10,862
+1,026
| +10% | +US$25.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$267萬 | 1.01% |
12,187
+3,814
| +46% | +US$79.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$258萬 | 0.98% |
12,448
+1,688
| +16% | +US$34.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$257萬 | 0.97% |
50,885
+26,300
| +107% | +US$133萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BWA
AGM
NWA
GF
WDOM
WF
CPL
GC
Alpha Zero的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Zero持有109個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$1.98億增加34%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Alpha Zero在2026年第2季投入US$4353萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共115,710股，價值US$1365萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的87%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1189萬。
- Alpha Zero在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進115,710股，價值US$1365萬。
- Alpha Zero在2026年第2季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$313萬。
- Alpha Zero在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1189萬。
- Alpha Zero於2026年第2季完全出清Onto Innovation，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2026年第2季，Alpha Zero的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占61%。
- Alpha Zero在2026年第2季新增了30個部位，並平倉2個部位。
- Alpha Zero的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$2.64億。
根據Alpha Zero的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。