Alpha Zero 포트폴리오 보유 종목

Alpha Zero의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Alpha Zero는 US$2.64억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.

Alpha Zero는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4353만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, 115,710주를 보유했으며 가치는 US$1365만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였습니다.

• Alpha Zero의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, US$1365만 상당의 115,710주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Zero로, 추정 증가액은 US$313만 규모예요.
• Alpha Zero의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
• Alpha Zero는 2026년 2분기에 Onto Innovation 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alpha Zero의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 61%를 차지해요.
• Alpha Zero는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Alpha Zero의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Alpha Zero의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.