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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,42%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,2 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 43,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,73%
Posição
109
Nova
30
Aumentada
63
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,44% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,86% |
| 5 | Financeiro | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 25,9 mi | 9,83% |
875.489
+83.701
| +11% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 25,7 mi | 9,75% |
233.407
+20.092
| +9% | +US$ 2,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,5 mi | 7,03% |
26.267
+1.750
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 14,7 mi | 5,56% |
287.635
+61.503
| +27% | +US$ 3,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 14,5 mi | 5,51% |
201.527
+22.924
| +13% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 14,2 mi | 5,37% |
97.504
+1.821
| +2% | +US$ 257 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 13,7 mi | 5,18% |
+115.710
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 12,9 mi | 4,89% |
133.076
+15.223
| +13% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 10,9 mi | 4,13% |
96.604
+13.340
| +16% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 9,21 mi | 3,49% |
174.296
+16.028
| +10% | +US$ 846 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,89 mi | 2,23% |
170.149
-358.774
| -68% | -US$ 11,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,9 mi | 1,86% |
97.059
+51.676
| +114% | +US$ 2,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 4,89 mi | 1,85% |
98.550
+52.563
| +114% | +US$ 2,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 4,89 mi | 1,85% |
98.379
+52.466
| +114% | +US$ 2,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 4,34 mi | 1,65% |
58.084
+7.907
| +16% | +US$ 671 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,67 mi | 1,39% |
72.474
+38.565
| +114% | +US$ 1,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 3,34 mi | 1,27% |
13.954
+1.012
| +8% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,09 mi | 1,17% |
85.018
+983
| +1% | +US$ 40 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,06 mi | 1,16% |
4.082
+698
| +21% | +US$ 506 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,03 mi | 1,15% |
13.725
-65
| -0,5% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,78 mi | 1,05% |
55.165
+6.550
| +13% | +US$ 330 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,71 mi | 1,03% |
10.862
+1.026
| +10% | +US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,67 mi | 1,01% |
12.187
+3.814
| +46% | +US$ 796 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,58 mi | 0,98% |
12.448
+1.688
| +16% | +US$ 347 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 2,57 mi | 0,97% |
50.885
+26.300
| +107% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BWA
AGM
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Zero detinha 109 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 34% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 43,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Onto Innovation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 61% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Alpha Zero abriu 30 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.