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AZ

Alpha Zero Ativos da carteira

AUM US$ 264 mi Giro 29,36%
Retorno est. (1 ano) 17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,42%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 43,5 mi
Fluxo de capital (%)
16,5%
10 maiores posições (%)
60,73%
Posição
109
Nova
30
Aumentada
63
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$ 13,2 mi
2
ícone de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$ 3,13 mi
3
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 2,61 mi
4
ícone de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+US$ 2,61 mi
5
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 2,61 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 11,9 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 660 mil
3
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 475 mil
4
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 340 mil
5
ícone de ONTO
Onto Innovation
ONTO
+US$ 255 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,44%
2 Tecnologia 5,51%
3 Serviços de comunicação 2,08%
4 Consumo discricionário 1,86%
5 Financeiro 1,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
26
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,52 mi 0,96%
7.565
+931
+14% +US$ 266 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,9 mi 0,72%
5.353
+18
+0,3% +US$ 6,48 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWX
28
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
US$ 1,51 mi 0,57%
13.925
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,46 mi 0,55%
3.638
-161
-4% -US$ 65,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPYV
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 1,44 mi 0,55%
23.154
+9.544
+70% +US$ 571 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JPM
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,44 mi 0,54%
4.187
+621
+17% +US$ 193 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TSM
32
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 1,38 mi 0,52%
3.373
+621
+23% +US$ 252 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,27 mi 0,48%
3.597
+97
+3% +US$ 34,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVGO
34
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,24 mi 0,47%
3.315
+693
+26% +US$ 278 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FTNT
35
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
US$ 1,21 mi 0,46%
7.500
+962
+15% +US$ 111 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,19 mi 0,45%
1.577
+620
+65% +US$ 451 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de META
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,09 mi 0,41%
1.635
+131
+9% +US$ 80,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de APH
38
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 1,08 mi 0,41%
14.070
+894
+7% +US$ 64,4 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SGOV
39
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 899 mil 0,34%
8.944
-4.728
-35% -US$ 475 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLK
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 884 mil 0,34%
4.981
-1.989
-29% -US$ 340 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de QUS
41
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
US$ 830 mil 0,31%
4.389
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de WMT
42
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 808 mil 0,31%
7.029
+2.287
+48% +US$ 284 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XOM
43
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 789 mil 0,3%
5.408
+2.900
+116% +US$ 434 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TJX
44
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 781 mil 0,3%
5.048
+1.455
+40% +US$ 230 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de V
45
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 750 mil 0,28%
2.053
+115
+6% +US$ 36,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de WM
46
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 727 mil 0,28%
3.002
+1.360
+83% +US$ 302 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ASML
47
ASML
ASML
US$ 633 bi
US$ 693 mil 0,26%
388
+105
+37% +US$ 167 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de WELL
48
Welltower
WELL
US$ 169 bi
US$ 685 mil 0,26%
2.837
+1.187
+72% +US$ 251 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de COST
49
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 685 mil 0,26%
724
+181
+33% +US$ 180 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de USMV
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 674 mil 0,26%
6.944
+3.683
+113% +US$ 350 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia AUM de US$ 264 mi 19,8% Retorno est. (1 ano)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida AUM de US$ 264 mi 108,88% Retorno est. (1 ano)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York AUM de US$ 264 mi 35,41% Retorno est. (1 ano)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio AUM de US$ 264 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York AUM de US$ 264 mi 188,78% Retorno est. (1 ano)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington AUM de US$ 264 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore AUM de US$ 264 mi 28,11% Retorno est. (1 ano)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio AUM de US$ 263 mi 39,37% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Zero no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Alpha Zero detinha 109 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 34% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.

Alpha Zero alocou US$ 43,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.

  • A maior compra de Alpha Zero no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
  • Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
  • A maior redução de Alpha Zero em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
  • Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Onto Innovation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
  • As dez maiores posições de Alpha Zero representam 61% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
  • Alpha Zero abriu 30 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Alpha Zero subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.