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TBC
Ted Buchan & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
21,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+21,07%
Retorno est. (3 anos)
+61,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,28%
Posição
96
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$ 824 mil |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 778 mil |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 644 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,79% |
| 2 | Tecnologia | 12,95% |
| 3 | Saúde | 4,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,13% |
| 5 | Financeiro | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 27,5 mi | 9% |
277.977
+5.986
| +2% | +US$ 592 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 18,2 mi | 5,94% |
174.931
+2.047
| +1% | +US$ 211 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 17,4 mi | 5,69% |
321.769
-3.270
| -1% | -US$ 170 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 16,2 mi | 5,31% |
148.331
+1.199
| +0,8% | +US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,4 mi | 5,04% |
20.557
+88
| +0,4% | +US$ 64,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 11,1 mi | 3,62% |
135.212
+1.257
| +0,9% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 10,3 mi | 3,38% |
107.090
+1.601
| +2% | +US$ 153 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10 mi | 3,26% |
187.481
+3.523
| +2% | +US$ 201 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,38 mi | 3,07% |
46.882
+314
| +0,7% | +US$ 64,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 9,12 mi | 2,98% |
146.564
+2.660
| +2% | +US$ 168 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 9,01 mi | 2,95% |
160.373
-277
| -0,2% | -US$ 15 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$ 570 mi
| US$ 8,51 mi | 2,78% |
309.090
+1.689
| +0,5% | +US$ 48,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,76 mi | 2,54% |
90.120
-3.732
| -4% | -US$ 314 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 7,71 mi | 2,52% |
+82.679
| Nova | +US$ 7,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 7,61 mi | 2,49% |
3.826
-37
| -1% | -US$ 58,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 6,9 mi | 2,26% |
64.530
+2.284
| +4% | +US$ 268 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 6,39 mi | 2,09% |
185.084
+13.694
| +8% | +US$ 512 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 6,18 mi | 2,02% |
12.943
+194
| +2% | +US$ 78,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,45 mi | 1,78% |
22.872
+530
| +2% | +US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,09 mi | 1,66% |
4.243
+199
| +5% | +US$ 203 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5 mi | 1,64% |
14.155
+261
| +2% | +US$ 93,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,95 mi | 1,62% |
13.113
+328
| +3% | +US$ 132 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 426 mi
| US$ 4,81 mi | 1,57% |
148.384
-3.163
| -2% | -US$ 103 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 3,33 mi | 1,09% |
15.262
-296
| -2% | -US$ 59,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,16 mi | 1,03% |
58.280
+90
| +0,2% | +US$ 4,94 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ted Buchan & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ted Buchan & Co detinha 96 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 11% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Ted Buchan & Co alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan ETF: 82.679 ações no valor de US$ 7,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Canadian Natural Resources, com um corte estimado de US$ 644 mil.
- A maior compra de Ted Buchan & Co no T2 2026 foi iShares MSCI Japan ETF: 82.679 ações no valor de US$ 7,71 mi.
- Ted Buchan & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 592 mil.
- A maior redução de Ted Buchan & Co em T2 2026 foi em Canadian Natural Resources, com um corte estimado de US$ 644 mil.
- Ted Buchan & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Ted Buchan & Co representam 47% de sua carteira de US$ 306 mi no T2 2026.
- Ted Buchan & Co abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ted Buchan & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ted Buchan & Co referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.