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TBC

Ted Buchan & Co Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,28 %
Position
96
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+7,51 Mio. $
2
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+824.079 $
3
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+777.864 $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+693.547 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+644.364 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+511.011 $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+409.668 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+314.021 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+263.688 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,79 %
2 Technologie 12,95 %
3 Gesundheitswesen 4,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
5 Finanzwesen 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
27,5 Mio. $ 9 %
277.977
+5.986
+2 % +592.275 $
2024 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,94 %
174.931
+2.047
+1 % +210.541 $
2025 Q2
4 Quartale
PRF-Symbol
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,69 %
321.769
-3.270
-1 % -170.255 $
2022 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,31 %
148.331
+1.199
+0,8 % +132.544 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,04 %
20.557
+88
+0,4 % +64.081 $
2022 Q4
14 Quartale
UTES-Symbol
6
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,62 %
135.212
+1.257
+0,9 % +101.990 $
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,38 %
107.090
+1.601
+2 % +153.005 $
2024 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,26 %
187.481
+3.523
+2 % +201.434 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,38 Mio. $ 3,07 %
46.882
+314
+0,7 % +64.560 $
2022 Q4
14 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,98 %
146.564
+2.660
+2 % +167.994 $
2022 Q4
14 Quartale
NOBL-Symbol
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,95 %
160.373
-277
-0,2 % -14.992 $
2022 Q4
14 Quartale
KMLM-Symbol
12
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
570 Mio. $
8,51 Mio. $ 2,78 %
309.090
+1.689
+0,5 % +48.372 $
2024 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,54 %
90.120
-3.732
-4 % -314.021 $
2024 Q1
9 Quartale
EWJ-Symbol
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,52 %
+82.679
Neu +7,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
15
ASML
ASML
631 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,49 %
3.826
-37
-1 % -58.894 $
2022 Q4
14 Quartale
XME-Symbol
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,26 %
64.530
+2.284
+4 % +268.160 $
2022 Q4
14 Quartale
EWZ-Symbol
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,09 %
185.084
+13.694
+8 % +511.712 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,18 Mio. $ 2,02 %
12.943
+194
+2 % +78.723 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,45 Mio. $ 1,78 %
22.872
+530
+2 % +133.034 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,09 Mio. $ 1,66 %
4.243
+199
+5 % +203.326 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5 Mio. $ 1,64 %
14.155
+261
+2 % +93.279 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,62 %
13.113
+328
+3 % +131.513 $
2022 Q4
14 Quartale
RUNN-Symbol
23
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
426 Mio. $
4,81 Mio. $ 1,57 %
148.384
-3.163
-2 % -103.400 $
2024 Q1
9 Quartale
PGR-Symbol
24
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,09 %
15.262
-296
-2 % -59.655 $
2022 Q4
14 Quartale
ENB-Symbol
25
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,03 %
58.280
+90
+0,2 % +4.936 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AWA
Adapt Wealth Advisors Atlanta, Georgia 306 Mio. $ AUM 30,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tekne Capital Management New York 306 Mio. $ AUM 117,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QP
Quartz Partners Saratoga Springs, New York 305 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ted Buchan & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ted Buchan & Co 96 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Ted Buchan & Co investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Japan ETF: 82.679 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Canadian Natural Resources; sie wurde auf 644.364 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ted Buchan & Co im Q2 2026 war iShares MSCI Japan ETF: 82.679 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
  • Ted Buchan & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 592.275 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ted Buchan & Co im Q2 2026 entfiel auf Canadian Natural Resources und belief sich schätzungsweise auf 644.364 $.
  • Ted Buchan & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.148 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ted Buchan & Co machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Ted Buchan & Co eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ted Buchan & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ted Buchan & Co für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .