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Lynx Investment Advisory

Lynx Investment Advisory Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 13,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,3 %
Position
245
Neu
15
Aufgestockt
107
Reduziert
86
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,69 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,37 Mio. $
3
SEUS-Symbol
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
+1,23 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,14 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,9 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,81 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,52 Mio. $
4
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+1,32 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,89 %
2 Technologie 8,3 %
3 Finanzwesen 5,73 %
4 Kommunikationsdienste 2,7 %
5 Gesundheitswesen 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,13 %
148.608
+7.754
+6 % +663.486 $
2024 Q2
9 Quartale
IGRO-Symbol
2
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,31 Mrd. $
9,23 Mio. $ 3,05 %
104.031
+4.218
+4 % +384.300 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
9,13 Mio. $ 3,01 %
27.410
-5.900
-18 % -1,9 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,65 %
10.521
+400
+4 % +303.868 $
2024 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,61 %
112.092
-3.309
-3 % -237.374 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,56 %
187.365
+17.356
+10 % +734.992 $
2024 Q2
9 Quartale
GLDM-Symbol
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,6 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,15 %
79.314
+8.021
+11 % +676.555 $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,13 %
89.517
-639
-0,7 % -48.219 $
2024 Q2
9 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
132 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,08 %
16.535
-424
-3 % -165.809 $
2024 Q2
9 Quartale
NOBL-Symbol
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,93 %
107.809
-8.318
-7 % -475.167 $
2024 Q2
9 Quartale
VSS-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,62 %
31.542
+2.087
+7 % +326.020 $
2026 Q1
2 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,53 %
58.981
+7.948
+16 % +642.709 $
2026 Q1
2 Quartale
VCRB-Symbol
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,72 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,51 %
61.972
+14.971
+32 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPMD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,7 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,5 %
72.271
+9.091
+14 % +601.208 $
2024 Q2
9 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,44 %
56.423
+13.133
+30 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,44 %
11.616
-17
-0,1 % -6.371 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,46 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,36 %
11.996
-2.884
-19 % -1 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
58,2 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,31 %
50.678
-718
-1 % -57.554 $
2024 Q2
9 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,9 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,23 %
23.527
-919
-4 % -145.755 $
2025 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,22 %
12.980
-95
-0,7 % -28.289 $
2026 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,11 %
14.399
+2
+0 % +480 $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,52 Bio. $
3,35 Mio. $ 1,11 %
13.430
-1.963
-13 % -498.752 $
2024 Q2
9 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,09 %
46.966
-2.257
-5 % -162.675 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,85 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,07 %
6.342
-3.915
-38 % -1,81 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
FGD-Symbol
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,07 %
98.021
-12.284
-11 % -424.159 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carmel Capital Partners
Carmel Capital Partners San Diego, California 303 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Excalibur Management
Excalibur Management Waltham, Massachusetts 303 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
44 Wealth Management
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Creek Investment Advisors
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lynx Investment Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lynx Investment Advisory 245 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Rückgang um 0,79 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lynx Investment Advisory für Q3 2026 weist 15 neu, 107 erhöht, 86 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 17.290 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lynx Investment Advisory im Q3 2026 war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 17.290 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Lynx Investment Advisory hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lynx Investment Advisory im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Lynx Investment Advisory hat seine Position in First American im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lynx Investment Advisory machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Lynx Investment Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lynx Investment Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lynx Investment Advisory für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .