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LWMI

Landmark Wealth Management (Illinois) Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,75 %
Position
46
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,6 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+3,62 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,37 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,24 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
FISR-Symbol
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
+2,42 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+993.744 $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+977.161 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+759.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,1 %
2 Technologie 3,46 %
3 Finanzwesen 1,07 %
4 Industrie 0,22 %
5 Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
54,4 Mio. $ 18 %
79.181
+2.975
+4 % +1,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
33,6 Mio. $ 11,13 %
728.740
+48.614
+7 % +2,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
33,1 Mio. $ 10,95 %
656.630
-64.704
-9 % -3,21 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31 Mio. $ 10,25 %
41.465
+6.349
+18 % +4,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
21,6 Mio. $ 7,15 %
417.135
+39.674
+11 % +2,03 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IAGG-Symbol
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 6,67 %
398.519
+47.371
+13 % +2,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XLSR-Symbol
7
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,48 %
301.775
+11.463
+4 % +729.300 $
2024 Q2
8 Quartale
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,36 %
53.497
+1.906
+4 % +436.786 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,33 %
34.757
-255
-0,7 % -72.939 $
2023 Q4
10 Quartale
FISR-Symbol
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
607 Mio. $
7,4 Mio. $ 2,45 %
288.333
-94.344
-25 % -2,42 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPSM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,04 %
106.788
+2.418
+2 % +129.110 $
2024 Q2
8 Quartale
JNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,96 %
61.598
+37.620
+157 % +3,62 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CERY-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,83 %
165.718
+13.157
+9 % +474.155 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,54 %
68.863
+3.340
+5 % +214.885 $
2024 Q2
8 Quartale
GWX-Symbol
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,14 %
78.577
+5.837
+8 % +264.015 $
2024 Q2
8 Quartale
SPTL-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,06 %
121.903
+46.592
+62 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,04 %
8.531
+1.192
+16 % +493.811 $
2024 Q2
8 Quartale
EMHC-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
308 Mio. $
2,55 Mio. $ 0,84 %
100.315
+5.944
+6 % +150.105 $
2024 Q2
8 Quartale
SPLB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,8 %
107.676
-11.095
-9 % -247.547 $
2025 Q4
2 Quartale
SRLN-Symbol
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,78 %
58.697
+4.282
+8 % +172.944 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,58 %
3.476
– –
2023 Q4
10 Quartale
TIPX-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,52 %
82.432
+8.677
+12 % +165.949 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,5 %
2
– –
2023 Q4
10 Quartale
EBND-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,44 %
63.697
+4.990
+8 % +104.627 $
2024 Q2
8 Quartale
INTF-Symbol
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,43 %
31.371
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

4WM
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Rede Wealth Charlottesville, Virginia 302 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia 302 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York 302 Mio. $ AUM 47,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Landmark Wealth Management (Illinois) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Landmark Wealth Management (Illinois) 46 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Landmark Wealth Management (Illinois) investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF: 32.152 Aktien im Wert von 698.503 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 3,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Landmark Wealth Management (Illinois) im Q2 2026 war Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF: 32.152 Aktien im Wert von 698.503 $.
  • Landmark Wealth Management (Illinois) hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Landmark Wealth Management (Illinois) im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
  • Landmark Wealth Management (Illinois) hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 993.744 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Landmark Wealth Management (Illinois) machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • Landmark Wealth Management (Illinois) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Landmark Wealth Management (Illinois) stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von Landmark Wealth Management (Illinois) für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .