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LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) 投資組合持股
AUM
US$3.02億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.2%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.02億
AUM 成長
+US$3706萬
(+14%)
資金流向
+US$1372萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.75%
持股
46
新
4
增持
19
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$460萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$362萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$237萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$224萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321萬 |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$242萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$99.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$97.7萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.1% |
| 2 | 資訊科技 | 3.46% |
| 3 | 金融 | 1.07% |
| 4 | 工業 | 0.22% |
| 5 | 必需消費品 | 0.14% |
相似基金
MHP
Landmark Wealth Management (Illinois)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Landmark Wealth Management (Illinois)持有46個部位，價值US$3.02億，較前一季的US$2.65億增加14%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Landmark Wealth Management (Illinois)在2026年第2季投入US$1372萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF：共32,152股，價值US$69.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$321萬。
- Landmark Wealth Management (Illinois)在2026年第2季最大筆買進的是Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF：共買進32,152股，價值US$69.9萬。
- Landmark Wealth Management (Illinois)在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$460萬。
- Landmark Wealth Management (Illinois)在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$321萬。
- Landmark Wealth Management (Illinois)於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$99.4萬。
- 在2026年第2季，Landmark Wealth Management (Illinois)的投資組合規模為US$3.02億，前十大持股占81%。
- Landmark Wealth Management (Illinois)在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Landmark Wealth Management (Illinois)的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.02億。
根據Landmark Wealth Management (Illinois)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。