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LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Posiciones de la cartera
AUM
USD 302 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.75%
Posición
46
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 2.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 994 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 977 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 760 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.1% |
| 2 | Tecnología | 3.46% |
| 3 | Finanzas | 1.07% |
| 4 | Industriales | 0.22% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 54.4 M | 18% |
79,181
+2,975
| +4% | +USD 1.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 33.6 M | 11.13% |
728,740
+48,614
| +7% | +USD 2.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 33.1 M | 10.95% |
656,630
-64,704
| -9% | -USD 3.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 31 M | 10.25% |
41,465
+6,349
| +18% | +USD 4.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 21.6 M | 7.15% |
417,135
+39,674
| +11% | +USD 2.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 20.2 M | 6.67% |
398,519
+47,371
| +13% | +USD 2.37 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1092 M
| USD 19.6 M | 6.48% |
301,775
+11,463
| +4% | +USD 729 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 13.2 M | 4.36% |
53,497
+1,906
| +4% | +USD 437 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 10.1 M | 3.33% |
34,757
-255
| -0.7% | -USD 72.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 643 M
| USD 7.4 M | 2.45% |
288,333
-94,344
| -25% | -USD 2.42 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 6.16 M | 2.04% |
106,788
+2,418
| +2% | +USD 129 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5708 M
| USD 5.94 M | 1.96% |
61,598
+37,620
| +157% | +USD 3.62 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1129 M
| USD 5.54 M | 1.83% |
165,718
+13,157
| +9% | +USD 474 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 4.65 M | 1.54% |
68,863
+3,340
| +5% | +USD 215 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 908 M
| USD 3.44 M | 1.14% |
78,577
+5,837
| +8% | +USD 264 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 3.2 M | 1.06% |
121,903
+46,592
| +62% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 3.14 M | 1.04% |
8,531
+1,192
| +16% | +USD 494 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 307 M
| USD 2.55 M | 0.84% |
100,315
+5,944
| +6% | +USD 150 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1179 M
| USD 2.41 M | 0.8% |
107,676
-11,095
| -9% | -USD 248 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5358 M
| USD 2.36 M | 0.78% |
58,697
+4,282
| +8% | +USD 173 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.74 M | 0.58% |
3,476
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2087 M
| USD 1.56 M | 0.52% |
82,432
+8,677
| +12% | +USD 166 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.15 B
| USD 1.5 M | 0.5% |
2
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2268 M
| USD 1.33 M | 0.44% |
63,697
+4,990
| +8% | +USD 105 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3713 M
| USD 1.28 M | 0.43% |
31,371
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
4WM
RW
AFM
FDS
JCIA
MHP
EFMH
BKA
Revisión del portafolio de Landmark Wealth Management (Illinois) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Landmark Wealth Management (Illinois) mantenía 46 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 14% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Landmark Wealth Management (Illinois) destinó USD 13.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF: 32,152 acciones con un valor de USD 699 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
- La mayor compra de Landmark Wealth Management (Illinois) en T2 2026 fue Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF: 32,152 acciones por un valor de USD 699 k.
- Landmark Wealth Management (Illinois) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.6 M.
- La mayor reducción de Landmark Wealth Management (Illinois) durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Landmark Wealth Management (Illinois) cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 994 k.
- Las diez principales posiciones de Landmark Wealth Management (Illinois) representan 81% de su cartera de USD 302 M en T2 2026.
- Landmark Wealth Management (Illinois) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Landmark Wealth Management (Illinois) aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de Landmark Wealth Management (Illinois) correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.