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DP
Denver PWM Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
6.59%
Rendimiento estimado a 1 año
16.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 2.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.93%
Posición
91
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 999 k |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 557 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 459 k |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 387 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.81% |
| 2 | Tecnología | 4.9% |
| 3 | Industriales | 1.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 26.4 M | 8.62% |
736,549
-4,827
| -0.7% | -USD 160 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 18.8 M | 6.16% |
532,138
+10,307
| +2% | +USD 340 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 18.8 M | 6.15% |
512,689
+3,476
| +0.7% | +USD 120 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 18.4 M | 6.01% |
820,926
+48,227
| +6% | +USD 1.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 16.5 M | 5.4% |
345,322
+12,389
| +4% | +USD 557 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 16.2 M | 5.31% |
734,257
+68,670
| +10% | +USD 1.52 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 15.8 M | 5.18% |
692,276
+23,492
| +4% | +USD 537 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 14.8 M | 4.85% |
520,247
+9,240
| +2% | +USD 249 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 14.8 M | 4.84% |
685,352
+12,832
| +2% | +USD 278 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 13.5 M | 4.42% |
348,315
+25,271
| +8% | +USD 999 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 13.3 M | 4.35% |
684,939
-9,579
| -1% | -USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 9.7 M | 3.17% |
106,982
+3,208
| +3% | +USD 268 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 9.6 M | 3.13% |
188,939
+1,215
| +0.6% | +USD 61.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 7.69 M | 2.52% |
64,609
-631
| -1% | -USD 70.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.38 M | 1.76% |
7,543
-2,843
| -27% | -USD 1.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.17 M | 1.69% |
168,888
-16,057
| -9% | -USD 459 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 4.9 M | 1.6% |
54,023
-578
| -1% | -USD 53.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 4.21 M | 1.38% |
50,176
-2,355
| -4% | -USD 180 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.97 M | 1.3% |
40,805
-1,606
| -4% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 3.74 M | 1.22% |
+99,896
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.58 M | 1.17% |
11,696
-5,966
| -34% | -USD 1.71 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.07 M | 1% |
3,584
-130
| -4% | -USD 114 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.78 M | 0.91% |
5,618
-258
| -4% | -USD 104 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.66 M | 0.87% |
3,412
+42
| +1% | +USD 30.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 2.59 M | 0.85% |
29,978
+1,320
| +5% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AWA
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
DMBA
Revisión del portafolio de Denver PWM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Denver PWM mantenía 91 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Denver PWM muestra 4 nuevos, Aumentaron 38, 31 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Buffer ETFs: 99,896 acciones con un valor de USD 3.74 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Denver PWM en T2 2026 fue FT Vest Fund of Buffer ETFs: 99,896 acciones por un valor de USD 3.74 M.
- Denver PWM fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Denver PWM durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.93 M.
- Denver PWM cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T2 2026, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Denver PWM representan 57% de su cartera de USD 306 M en T2 2026.
- Denver PWM abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Denver PWM aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de Denver PWM correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.