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DP
Denver PWM Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
6,59%
Retorno est. (1 ano)
16,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,47%
Retorno est. (1 ano)
+16,61%
Retorno est. (3 anos)
+44,83%
Retorno est. (5 anos)
+40,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,93%
Posição
91
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 999 mil |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 557 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,93 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 387 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,81% |
| 2 | Tecnologia | 4,9% |
| 3 | Industriais | 1,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 26,4 mi | 8,62% |
736.549
-4.827
| -0,7% | -US$ 160 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 18,8 mi | 6,16% |
532.138
+10.307
| +2% | +US$ 340 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 18,8 mi | 6,15% |
512.689
+3.476
| +0,7% | +US$ 120 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 18,4 mi | 6,01% |
820.926
+48.227
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 16,5 mi | 5,4% |
345.322
+12.389
| +4% | +US$ 557 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 16,2 mi | 5,31% |
734.257
+68.670
| +10% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 15,8 mi | 5,18% |
692.276
+23.492
| +4% | +US$ 537 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 14,8 mi | 4,85% |
520.247
+9.240
| +2% | +US$ 249 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 14,8 mi | 4,84% |
685.352
+12.832
| +2% | +US$ 278 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 13,5 mi | 4,42% |
348.315
+25.271
| +8% | +US$ 999 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 13,3 mi | 4,35% |
684.939
-9.579
| -1% | -US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 9,7 mi | 3,17% |
106.982
+3.208
| +3% | +US$ 268 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,6 mi | 3,13% |
188.939
+1.215
| +0,6% | +US$ 61,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 7,69 mi | 2,52% |
64.609
-631
| -1% | -US$ 70,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,38 mi | 1,76% |
7.543
-2.843
| -27% | -US$ 1,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,17 mi | 1,69% |
168.888
-16.057
| -9% | -US$ 459 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 4,9 mi | 1,6% |
54.023
-578
| -1% | -US$ 53,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 4,21 mi | 1,38% |
50.176
-2.355
| -4% | -US$ 180 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,97 mi | 1,3% |
40.805
-1.606
| -4% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 3,74 mi | 1,22% |
+99.896
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,58 mi | 1,17% |
11.696
-5.966
| -34% | -US$ 1,71 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,07 mi | 1% |
3.584
-130
| -4% | -US$ 114 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,78 mi | 0,91% |
5.618
-258
| -4% | -US$ 104 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,66 mi | 0,87% |
3.412
+42
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 2,59 mi | 0,85% |
29.978
+1.320
| +5% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWA
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
DMBA
Revisão da carteira de Denver PWM no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Denver PWM detinha 91 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Denver PWM mostra 4 novas, 38 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs: 99.896 ações no valor de US$ 3,74 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 2,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Denver PWM no T2 2026 foi FT Vest Fund of Buffer ETFs: 99.896 ações no valor de US$ 3,74 mi.
- Denver PWM foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Denver PWM em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,93 mi.
- Denver PWM encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Denver PWM representam 57% de sua carteira de US$ 306 mi no T2 2026.
- Denver PWM abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Denver PWM subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Denver PWM referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.