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LAM
Lountzis Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
44,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,25%
Retorno est. (1 ano)
+44,22%
Retorno est. (3 anos)
+143,98%
Retorno est. (5 anos)
+188,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,84%
Posição
57
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 463 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 170 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 823 mil |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 801 mil |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 322 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 46,73% |
| 2 | Tecnologia | 37,31% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,42% |
| 4 | Saúde | 3,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 73,2 mi | 23,17% |
101.308
-17.705
| -15% | -US$ 8,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 66,4 mi | 20,99% |
132.597
-1.711
| -1% | -US$ 823 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 19,9 mi | 6,3% |
241.030
-4.001
| -2% | -US$ 322 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 17,2 mi | 5,43% |
48.053
-47
| -0,1% | -US$ 16,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94,5 bi
| US$ 16,5 mi | 5,21% |
43.843
-386
| -0,9% | -US$ 135 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 15 mi | 4,74% |
68.543
-2.999
| -4% | -US$ 604 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
US$ 93,1 bi
| US$ 14,9 mi | 4,71% |
244.585
-3.598
| -1% | -US$ 202 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 13,5 mi | 4,28% |
92.336
-440
| -0,5% | -US$ 79,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
KKR & Co
KKR
US$ 82,5 bi
| US$ 9,5 mi | 3,02% |
103.962
-1.248
| -1% | -US$ 121 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,12 bi
| US$ 9,42 mi | 2,98% |
28.564
-378
| -1% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Cloudflare
NET
US$ 117 bi
| US$ 6,6 mi | 2,09% |
26.924
-24
| -0,1% | -US$ 5,25 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Brown & Brown
BRO
US$ 22,6 bi
| US$ 6,58 mi | 2,08% |
102.567
-4.994
| -5% | -US$ 305 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 4,98 mi | 1,58% |
36.816
-1.273
| -3% | -US$ 190 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 4,72 mi | 1,49% |
8.179
-146
| -2% | -US$ 86,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Procore
PCOR
US$ 9,38 bi
| US$ 4,21 mi | 1,33% |
103.713
-1.386
| -1% | -US$ 68,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 4,21 mi | 1,33% |
10.122
-560
| -5% | -US$ 208 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,61 mi | 1,14% |
16.356
-750
| -4% | -US$ 170 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 2,9 mi | 0,92% |
40.377
-2.133
| -5% | -US$ 201 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
US$ 26,9 bi
| US$ 2,51 mi | 0,8% |
8.976
-23
| -0,3% | -US$ 6,05 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 1,93 mi | 0,61% |
5.465
+260
| +5% | +US$ 92,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,4% |
8.749
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 1,26 mi | 0,4% |
+6.304
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,03 bi
| US$ 1,12 mi | 0,35% |
14.621
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 964 mil | 0,3% |
3.329
+1.620
| +95% | +US$ 463 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 884 mil | 0,28% |
3.511
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIS
Revisão da carteira de Lountzis Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lountzis Asset Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 16% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Lountzis Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 10,8 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Mohawk Industries, uma posição estimada em US$ 801 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 47% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Lountzis Asset Management abriu uma nova posição em NVIDIA no valor de US$ 1,26 mi.
- A maior compra de Lountzis Asset Management no T2 2026 foi NVIDIA: 6.304 ações no valor de US$ 1,26 mi.
- Lountzis Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 463 mil.
- A maior redução de Lountzis Asset Management em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 8,17 mi.
- Lountzis Asset Management encerrou totalmente sua posição em Mohawk Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 801 mil.
- As dez maiores posições de Lountzis Asset Management representam 81% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Lountzis Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lountzis Asset Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lountzis Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.