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IMZ Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 316 mi Giro 7,5%
Retorno est. (1 ano) 22,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,05%
Retorno est. (1 ano)
+22,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital (%)
3,79%
10 maiores posições (%)
88,14%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
23
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 8,75 mi
2
ícone de XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$ 2,48 mi
3
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 1,61 mi
4
ícone de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$ 1,48 mi
5
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,35 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$ 3,45 mi
2
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 3,14 mi
3
ícone de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+US$ 246 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 212 mil
5
ícone de T
AT&T
T
+US$ 201 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,4%
2 Tecnologia 4,12%
3 Financeiro 0,66%
4 Consumo discricionário 0,59%
5 Saúde 0,58%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 93,6 mi 29,65%
491.428
-18.388
-4% -US$ 3,14 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLF
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 29,5 mi 9,35%
551.026
+8.187
+2% +US$ 426 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPST
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 28,9 mi 9,16%
571.842
+173.316
+43% +US$ 8,75 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLY
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 25 mi 7,91%
213.105
+10.019
+5% +US$ 1,17 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLC
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
US$ 24,9 mi 7,89%
232.536
+21.763
+10% +US$ 2,48 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 24,2 mi 7,68%
152.784
+10.818
+8% +US$ 1,61 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 20,5 mi 6,5%
110.817
+2.928
+3% +US$ 509 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLP
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 11,6 mi 3,66%
139.248
+17.667
+15% +US$ 1,48 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 10,1 mi 3,19%
127.426
+7.908
+7% +US$ 625 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MAGS
10
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
US$ 10 mi 3,16%
154.990
+8.238
+6% +US$ 544 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de XLU
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 7,29 mi 2,31%
160.802
+7.907
+5% +US$ 358 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLE
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 7,14 mi 2,26%
134.485
+23.612
+21% +US$ 1,35 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,65 mi 1,47%
16.063
+9
+0,1% +US$ 2,57 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 3,61 mi 1,14%
18.066
+66
+0,4% +US$ 13,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,9 mi 0,6%
5.105
-38
-0,7% -US$ 15,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,64 mi 0,52%
6.897
+88
+1% +US$ 22,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBM
17
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 1,08 mi 0,34%
3.837
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 996 mil 0,32%
1.990
-40
-2% -US$ 19,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 900 mil 0,28%
1.549
-140
-8% -US$ 57,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 897 mil 0,28%
748
+1
+0,1% +US$ 1,02 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 722 mil 0,23%
2.205
-130
-6% -US$ 40,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 587 mil 0,19%
1.555
+3
+0,2% +US$ 1,2 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de JMST
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
US$ 547 mil 0,17%
10.731
-67.658
-86% -US$ 3,45 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 543 mil 0,17%
1.536
+1
+0,1% +US$ 357
2023 Q4
10 trimestres
ícone de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 525 mil 0,17%
932
-7
-0,7% -US$ 4,28 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida AUM de US$ 316 mi 26,15% Retorno est. (1 ano)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin AUM de US$ 316 mi 30,61% Retorno est. (1 ano)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de US$ 316 mi 44,22% Retorno est. (1 ano)
TWC
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah AUM de US$ 315 mi
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio AUM de US$ 316 mi 24,66% Retorno est. (1 ano)
NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 316 mi 29,79% Retorno est. (1 ano)
FDW
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM de US$ 316 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)
MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas AUM de US$ 315 mi 58,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de IMZ Advisory no T2 2026

No fechamento de T2 2026, IMZ Advisory detinha 40 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 19% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.

IMZ Advisory alocou US$ 12 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Home Depot: 586 ações no valor de US$ 207 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.

  • A maior compra de IMZ Advisory no T2 2026 foi Home Depot: 586 ações no valor de US$ 207 mil.
  • IMZ Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
  • A maior redução de IMZ Advisory em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
  • IMZ Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
  • As dez maiores posições de IMZ Advisory representam 88% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
  • IMZ Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de IMZ Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.

Com base no formulário declaração 13F de IMZ Advisory referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.