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RHP
Royal Harbor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
24,59%
Retorno est. (1 ano)
14,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+14,72%
Retorno est. (3 anos)
+49,54%
Retorno est. (5 anos)
+63,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,85%
Posição
61
Nova
10
Aumentada
21
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 668 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 651 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,69% |
| 2 | Tecnologia | 4,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,39% |
| 5 | Financeiro | 1,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 30,6 mi | 9,49% |
621.622
-13.832
| -2% | -US$ 651 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 29,4 mi | 9,12% |
359.212
+487
| +0,1% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 26 mi | 8,05% |
382.096
-4.710
| -1% | -US$ 306 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 19,6 mi | 6,07% |
417.593
-10.568
| -2% | -US$ 496 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 19 mi | 5,89% |
355.465
+37.634
| +12% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 18,7 mi | 5,78% |
712.718
+51.941
| +8% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17,2 mi | 5,34% |
178.466
-2.598
| -1% | -US$ 250 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 14,6 mi | 4,53% |
291.595
+7.136
| +3% | +US$ 358 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 14,2 mi | 4,41% |
156.855
-1.881
| -1% | -US$ 166 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 10,2 mi | 3,16% |
123.069
-1.181
| -1% | -US$ 95,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,13% |
+199.885
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 10,1 mi | 3,12% |
192.400
-21.380
| -10% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 9,5 mi | 2,95% |
206.758
+1.758
| +0,9% | +US$ 80,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 5,97 mi | 1,85% |
42.081
-396
| -0,9% | -US$ 54,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 5,88 mi | 1,82% |
161.639
+465
| +0,3% | +US$ 16,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,86 mi | 1,82% |
27.535
+150
| +0,5% | +US$ 30,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 5,8 mi | 1,8% |
175.902
+1.708
| +1% | +US$ 53,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,23 mi | 1,62% |
18.088
-280
| -2% | -US$ 80,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 5,11 mi | 1,58% |
64.341
+210
| +0,3% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,1 mi | 1,58% |
13.682
-949
| -6% | -US$ 384 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 4,7 mi | 1,46% |
46.041
+323
| +0,7% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,37 mi | 1,35% |
12.221
-1.856
| -13% | -US$ 668 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,06 mi | 1,26% |
12.410
+64
| +0,5% | +US$ 19,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 3,81 mi | 1,18% |
46.604
+257
| +0,6% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 3,8 mi | 1,18% |
98.041
+2.729
| +3% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Royal Harbor Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Royal Harbor Partners detinha 61 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Royal Harbor Partners mostra 10 novas, 21 aumentaram, 17 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 199.885 ações no valor de US$ 10,1 mi. A maior venda foi de Capital Group Municipal Income ETF, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Royal Harbor Partners no T2 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 199.885 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Royal Harbor Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de Royal Harbor Partners em T2 2026 foi em BlackRock Flexible Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Royal Harbor Partners encerrou totalmente sua posição em Capital Group Municipal Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Royal Harbor Partners representam 62% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
- Royal Harbor Partners abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Royal Harbor Partners subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Royal Harbor Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.