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RHP
Royal Harbor Partners 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
24.59%
1年估算報酬率
14.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+14.72%
3年估算報酬率
+49.54%
5年估算報酬率
+63.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$2736萬
(+9.3%)
資金流向
+US$510萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.85%
持股
61
新
10
增持
21
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1004萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$329萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$328萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$201萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1231萬 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$292萬 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$112萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$66.8萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$65.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.69% |
| 2 | 科技 | 4.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.5% |
| 4 | 通訊服務 | 1.39% |
| 5 | 金融 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3063萬 | 9.49% |
621,622
-13,832
| -2% | -US$65.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2943萬 | 9.12% |
359,212
+487
| +0.1% | +US$3.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2599萬 | 8.05% |
382,096
-4,710
| -1% | -US$30.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1960萬 | 6.07% |
417,593
-10,568
| -2% | -US$49.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1902萬 | 5.89% |
355,465
+37,634
| +12% | +US$201萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$1866萬 | 5.78% |
712,718
+51,941
| +8% | +US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1724萬 | 5.34% |
178,466
-2,598
| -1% | -US$25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$1462萬 | 4.53% |
291,595
+7,136
| +3% | +US$35.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1424萬 | 4.41% |
156,855
-1,881
| -1% | -US$16.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$1019萬 | 3.16% |
123,069
-1,181
| -1% | -US$9.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1011萬 | 3.13% |
+199,885
| 新 | +US$1004萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1007萬 | 3.12% |
192,400
-21,380
| -10% | -US$112萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$952萬 | 2.95% |
206,758
+1,758
| +0.9% | +US$8.09萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$597萬 | 1.85% |
42,081
-396
| -0.9% | -US$5.47萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$588萬 | 1.82% |
161,639
+465
| +0.3% | +US$1.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$586萬 | 1.82% |
27,535
+150
| +0.5% | +US$3.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$580萬 | 1.8% |
175,902
+1,708
| +1% | +US$5.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$523萬 | 1.62% |
18,088
-280
| -2% | -US$8.01萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$511萬 | 1.58% |
64,341
+210
| +0.3% | +US$1.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$510萬 | 1.58% |
13,682
-949
| -6% | -US$38.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$470萬 | 1.46% |
46,041
+323
| +0.7% | +US$3.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$437萬 | 1.35% |
12,221
-1,856
| -13% | -US$66.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$406萬 | 1.26% |
12,410
+64
| +0.5% | +US$1.99萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$381萬 | 1.18% |
46,604
+257
| +0.6% | +US$2.09萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$380萬 | 1.18% |
98,041
+2,729
| +3% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SG
FWP
SCM
PFG
GM
NAG
NC
ILI
Royal Harbor Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royal Harbor Partners持有61個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$2.95億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Royal Harbor Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加21檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共199,885股，價值US$1011萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Municipal Income ETF，估計金額為US$1231萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Royal Harbor Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進199,885股，價值US$1011萬。
- Royal Harbor Partners在2026年第2季增持JPMorgan Active Bond ETF的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Royal Harbor Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是BlackRock Flexible Income ETF，估計減持了US$112萬。
- Royal Harbor Partners於2026年第2季完全出清Capital Group Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$1231萬。
- 在2026年第2季，Royal Harbor Partners的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占62%。
- Royal Harbor Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Royal Harbor Partners的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$3.23億。
根據Royal Harbor Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。