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RHP

Royal Harbor Partners Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 24,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,85 %
Position
61
Neu
10
Aufgestockt
21
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+10 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+3,29 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+3,28 Mio. $
4
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+2,01 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+12,3 Mio. $
2
CGSM-Symbol
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+2,92 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,12 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+668.095 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+651.312 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,69 %
2 Technologie 4,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,5 %
4 Kommunikationsdienste 1,39 %
5 Finanzwesen 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 9,49 %
621.622
-13.832
-2 % -651.312 $
2024 Q3
7 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
29,4 Mio. $ 9,12 %
359.212
+487
+0,1 % +38.511 $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
26 Mio. $ 8,05 %
382.096
-4.710
-1 % -306.421 $
2024 Q1
9 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,07 %
417.593
-10.568
-2 % -495.614 $
2024 Q2
8 Quartale
JBND-Symbol
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
19 Mio. $ 5,89 %
355.465
+37.634
+12 % +2,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CGCB-Symbol
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,78 %
712.718
+51.941
+8 % +1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,34 %
178.466
-2.598
-1 % -249.546 $
2025 Q1
5 Quartale
GSY-Symbol
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,53 %
291.595
+7.136
+3 % +357.988 $
2026 Q1
1 Quartal
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,41 %
156.855
-1.881
-1 % -165.535 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAW-Symbol
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,16 %
123.069
-1.181
-1 % -95.303 $
2025 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,13 %
+199.885
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,12 %
192.400
-21.380
-10 % -1,12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPIE-Symbol
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,95 %
206.758
+1.758
+0,9 % +80.909 $
2024 Q2
8 Quartale
GSLC-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,85 %
42.081
-396
-0,9 % -54.724 $
2019 Q4
26 Quartale
CGIC-Symbol
15
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,82 %
161.639
+465
+0,3 % +16.602 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,82 %
27.535
+150
+0,5 % +30.697 $
2026 Q1
1 Quartal
CGMM-Symbol
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,8 %
175.902
+1.708
+1 % +53.775 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,23 Mio. $ 1,62 %
18.088
-280
-2 % -80.090 $
2020 Q3
23 Quartale
GLDM-Symbol
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,58 %
64.341
+210
+0,3 % +18.751 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,1 Mio. $ 1,58 %
13.682
-949
-6 % -383.966 $
2019 Q4
26 Quartale
STIP-Symbol
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,46 %
46.041
+323
+0,7 % +33.314 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,37 Mio. $ 1,35 %
12.221
-1.856
-13 % -668.095 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,26 %
12.410
+64
+0,5 % +19.875 $
2022 Q2
16 Quartale
UTES-Symbol
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,18 %
46.604
+257
+0,6 % +20.852 $
2024 Q2
8 Quartale
DFSV-Symbol
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,18 %
98.041
+2.729
+3 % +102.003 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois 323 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royal Harbor Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royal Harbor Partners 61 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royal Harbor Partners für Q2 2026 weist 10 neu, 21 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 199.885 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Municipal Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Royal Harbor Partners im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 199.885 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Royal Harbor Partners hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royal Harbor Partners im Q2 2026 entfiel auf BlackRock Flexible Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Royal Harbor Partners hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royal Harbor Partners machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Royal Harbor Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royal Harbor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Royal Harbor Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .